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Van Lanschot Kempen Umbrella Fund Ii - Phoenix Fund (0P00000GJT)

Amsterdam

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27/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 996,8K

Tipologia: Fondo

Mercato: Paesi Bassi

Emittente: Hof Hoorneman Fund Management NV

ISIN: NL0009864487

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000GJT

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Hof Hoorneman Phoenix Fund (0P00000GJT). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	95,870	95,870	0,000
Obbl.	4,130	4,130	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,702	13,729
Prezzo/Valore contabile	1,894	1,868
Prezzo/Vendite	2,875	2,378
Prezzo/Flusso di cassa	24,304	227,198
Rendimento dei dividendi	-	8,117
Crescita utili su 5 anni	-	13,646

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	92,342	24,925
Governo	4,932	46,963
Azienda	2,725	57,723

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 2

Numero di holding short: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	BlackRock ICS Euro Liq Prem (Acc T0) EUR	IE00B3L10570	95,25	-	-

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Futures DAX	21.467,5	-44,6	-0,21%
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UniCredit	43,845	+0,090	+0,21%
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Saipem	2,3820	-0,0300	-1,24%
Telecom Italia	0,2580	+0,0031	+0,00%
BCA MPS	6,362	-0,130	-2,00%

Petrolio Greggio	73,25	+0,08	+0,11%
Petrolio Brent	76,28	+0,16	+0,21%
Gas naturale	3,244	+0,006	+0,19%
Oro	2.771,69	+5,49	+0,20%
Rame	4,2640	+0,0220	+0,52%
Frumento	535,90	+0,15	+0,03%
Cotone N.2	67,34	-0,02	-0,03%

BTP 10Y	3,630	-0,003	0,00%
BTP 2Y	2,586	-0,010	-0,39%
Euro Bund	131,51	-0,10	-0,08%
BTP italiani	119,05	+0,19	+0,16%
Stati Uniti 10 anni	4,554	+0,026	+0,57%
BTP 30 Y	4,294	-0,008	-0,23%
Germania 10 anni	2,5030	-0,0415	-1,57%

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