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Ibercaja Ahorro Renta Fija Pp (0P0000145Z)

Madrid

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14/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 106,82M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Ibercaja Pensión EGFP

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000145Z

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ibercaja Pension II PP (0P0000145Z). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	17,720	17,720	0,000
Obbl.	82,280	82,280	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	62,760	53,332
Governo	24,330	20,677
Denaro	12,910	17,196

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 104

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	2,30	97,16	0,00%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	1,98	101,44	-0,10%
Leasys Italia S.p.A 4.375%	XS2563348361	1,92	-	-
Banque Stellantis France S.A. 3.875%	FR001400F6V1	1,91	-	-
Btp Tf 1,85% Mg24 Eur	IT0005246340	1,90	100,00	+0,00%
Italy 1.75 30-May-2024	IT0005499311	1,89	99,949	+0,01%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	1,88	98,54	-0,03%
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur	IT0005282527	1,87	99,00	-0,02%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	1,70	99,863	-0,04%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	1,52	94,900	+0,06%

Principali fondi obbligazionari emessi da Ibercaja Pensión EGFP

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Ibercaja Pension PP		132,88M	0,13	-1,76	-0,13

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