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Ibercaja I Renta Fija Pp (LP77001917)

Madrid

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14/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 132,88M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Ibercaja Pensión EGFP

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding LP77001917

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ibercaja Pensión PP (LP77001917). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	1,800	1,800
Obbl.	96,140	96,140
Convertibile	2,050	2,050

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	84,650	47,691
Governo	11,495	40,190
Denaro	1,803	16,900

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 81

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	6,70	89,910	-0,24%
Assicurazioni Generali SpA 1.713 30-Jun-2032	XS2357754097	3,03	81,800	0,00%
Celanese US Holdings Llc 4.777%	XS2497520705	2,77	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4.875 19-May-2030	XS2625196352	2,50	106,670	0,00%
Renault SA 2.5 01-Apr-2028	FR0014002OL8	2,49	95,160	0,00%
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. 4.75%	XS1156024116	2,28	-	-
UC 2 23-Sep-2029	XS2055089457	2,25	98,94	0,00%
A2A SpA 2.5 15-Jun-2026	XS2491189408	2,25	96,800	0,00%
Ryanair Designated Activity Company 0.875%	XS2344385815	2,15	-	-
Louis Dreyfus Company Finance B.V. 1.625%	XS2332552541	2,02	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Ibercaja Pensión EGFP

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Ibercaja Pension II PP		106,82M	0,64	-0,20	-0,37

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Indice del Dollaro	104,370	+0,025	+0,02%
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Petrolio Greggio	80,00	+0,77	+0,97%
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