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Icici Prudential Regular Savings Fund Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UMZ)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 34,02B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01ER5

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00005UMZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Monthly Di (0P00005UMZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	9,770	9,770
Azioni	22,850	22,850
Obbl.	67,120	67,120
Altri	0,250	0,250

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	25,068	21,922
Prezzo/Valore contabile	4,070	3,567
Prezzo/Vendite	2,204	2,646
Prezzo/Flusso di cassa	13,312	15,706
Rendimento dei dividendi	1,195	1,253
Crescita utili su 5 anni	15,743	20,609

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	31,740	31,532
Consumi Ciclici	18,820	16,506
Sanità	14,490	7,726
Servizi di comunicazione	11,560	5,540
Difesa del consumatore	8,550	6,827
Prodotti di base	4,110	6,735
Servizi pubblici	3,460	4,367
Industriali	3,400	14,629
Tecnologia	1,910	9,541
Immobiliari	1,180	1,379
Energia	0,760	7,915

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 104

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	17,92	-	-
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	10,60	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	4,55	100,859	-0,11%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	3,40	100,800	-0,02%
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08078	2,43	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	2,21	1.130,60	-0,04%
Yes Bank Ltd YESB 8 30-Sep-2026	INE528G08345	1,84	96,803	+0,05%
Dlf Cyber City Developers Ltd	INE186K07049	1,75	-	-
Prestige Estates Projects Limited	INE811K07075	1,74	-	-
Sun Pharma AR	INE044A01036	1,51	1.529,05	-0,47%

Principali fondi azionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Balanced Adv Dir Div	567,09B	5,85	10,97	12,20
ICICI Balanced Adv Dir Gr	567,09B	5,85	14,23	13,46
ICICI Balanced Adv Dir M Div	567,09B	5,84	14,20	13,14
ICICI Balanced Adv Dir Q Div	567,09B	5,93	14,22	-
ICICI Prudential Balanced Adv Div	567,09B	5,62	8,62	10,39

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Formuepleje EM Vi.	91,070	-0,170	-0,19%
Capital BofA Merr.	33,90	+0,38	+1,13%
300952	20,46	+0,21	+1,04%
PSG Balanced Fund.	98,565	+0,380	+0,38%