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Omba Global Equity Fund A Gbp Accumulation (0P0001NMOR)

Irlanda

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09/01 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 34,59M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE0007XQ7MJ7

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001NMOR

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Omba Global Equity Fund A GBP Accumulation (0P0001NMOR). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,860	9,440	1,580
Azioni	92,000	92,000	0,000
Preferito	0,030	0,030	0,000
Altri	0,110	0,110	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,103	18,060
Prezzo/Valore contabile	2,505	3,033
Prezzo/Vendite	2,146	2,215
Prezzo/Flusso di cassa	11,670	12,350
Rendimento dei dividendi	2,100	2,039
Crescita utili su 5 anni	11,536	11,216

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	25,480	23,637
Sanità	14,150	13,427
Consumi Ciclici	10,930	10,492
Immobiliari	10,460	2,802
Servizi di comunicazione	9,480	7,667
Servizi finanziari	7,600	16,212
Industriali	7,440	11,557
Servizi pubblici	5,290	2,684
Difesa del consumatore	4,590	7,751
Prodotti di base	3,050	4,096
Energia	1,530	3,626

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 22

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	13,66	476,70	-0,72%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	12,10	94,54	-1,10%
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	8,12	215,30	-0,28%
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR	LU0839027447	5,43	24,78	-1,39%
iShares Global Clean Energy UCITS	IE00B1XNHC34	5,42	527,00	-2,04%
iShares MSCI China Tech UCITS USD Acc	IE000NFR7C63	5,33	3,58	-1,92%
JPM China A Research Enhanced Index Equity (ESG) U	IE00BMDV7578	5,10	18,24	-1,72%
iShares Core S&P 500 UCITS USD Dist	IE0031442068	4,64	4.747,0	-0,72%
iShares US Property Yield UCITS	IE00B1FZSF77	4,38	2.365,3	-0,85%
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS	DE000A0Q4R44	3,94	13,09	-1,13%

Principali fondi azionari emessi da Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IE00BJLPGW00	64,33M	5,21	2,53	-
IE00BJLPGS63	64,33M	6,85	2,86	-
IE000FD98DQ7	34,59M	9,47	-	-
IE000MJV8KJ0	15,19M	7,70	-	-
IE000UT63SQ4	15,19M	7,70	-0,47	-

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Frumento	530,75	-3,25	-0,61%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
Euro Bund	131,12	-0,36	-0,27%
BTP italiani	117,89	-0,63	-0,53%
Stati Uniti 10 anni	4,762	-0,012	-0,21%
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Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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