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Omba Global Equity Fund A Gbp Accumulation (0P0001NMOR)

Irlanda

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20/06 - Chiuso. Valuta in GBP ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 36,67M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE0007XQ7MJ7

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001NMOR

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Omba Global Equity Fund A GBP Accumulation (0P0001NMOR). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,040	9,090	0,050
Azioni	90,710	90,710	0,000
Preferito	0,250	0,250	0,000
Altri	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,131	17,705
Prezzo/Valore contabile	1,961	2,841
Prezzo/Vendite	1,330	2,029
Prezzo/Flusso di cassa	7,023	11,669
Rendimento dei dividendi	2,843	2,126
Crescita utili su 5 anni	10,266	10,957

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	20,400	21,967
Consumi Ciclici	15,670	10,551
Servizi finanziari	13,250	15,539
Sanità	12,210	14,334
Industriali	9,720	12,107
Servizi di comunicazione	8,700	7,315
Difesa del consumatore	6,060	8,432
Prodotti di base	4,480	4,395
Energia	3,600	4,064
Servizi pubblici	3,530	2,606
Immobiliari	2,390	2,791

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 16

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares S&P 500 UCITS Dist	IE0031442068	18,38	4.309,1	-0,13%
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS USD (Di	IE00BF2QSQ20	17,03	2.062,75	-0,69%
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS USD Acc	IE000COQKPO9	10,42	57,37	-1,27%
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR	LU0839027447	7,86	23,38	-0,51%
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD	IE00B52MJY50	6,83	163,48	-0,32%
KraneShares CSI China Internet ETF USD	IE00BFXR7892	6,06	-	-
db x-trackers MSCI Canada UCITS 1C	LU0476289540	4,70	74,68	-0,35%
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS	DE000A0Q4R28	4,52	59,79	-0,60%
iShares Global Clean Energy UCITS	IE00B1XNHC34	2,96	635,75	-0,06%
Franklin FTSE Korea UCITS	IE00BHZRR030	2,84	32,15	-0,20%

Principali fondi azionari emessi da Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IE00BJLPGW00	61,8M	3,27	-	-
IE00BJLPGS63	61,8M	3,81	3,72	-
IE000FD98DQ7	36,67M	3,76	-	-
IE000UT63SQ4	17,55M	5,83	-	-
IE000MJV8KJ0	17,55M	5,83	-	-

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C7D	0,408	-0,002	-0,49%
Victory Sycamore .	48,49	-0,00	0,00%
FUNDO DE INVESTIM.	28,630	+0,010	+0,04%
Zhong Ou Growth I.	1,418	-0,005	-0,33%