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Bny Mellon Absolute Return Bond Fund Eur S Acc (0P0000WB97)

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24/12 - Chiuso. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 58,53M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Irlanda
Emittente:  BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
ISIN:  IE00B706BP88 
Tipo di investimento:  Obbligazione
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR S Acc 122,414 -0,160 -0,13%

Holding 0P0000WB97

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR S Acc (0P0000WB97). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 14,270 16,460 2,190
Azioni 0,510 0,510 0,000
Obbl. 83,190 84,590 1,400
Convertibile 1,610 1,610 0,000
Altri 0,420 1,000 0,580

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 13,746 23,518
Prezzo/Valore contabile 1,490 1,856
Prezzo/Vendite 3,287 1.423,860
Prezzo/Flusso di cassa - 6,372
Rendimento dei dividendi 2,582 4,700
Crescita utili su 5 anni 20,391 11,395

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Azienda 56,483 49,111
Governo 32,590 64,145
Cartolarizzato 6,711 13,982
Derivato 0,159 79,898
Denaro 0,233 41,024

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 288

Numero di holding short: 55

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Germany (Federal Republic Of) 0% DE000BU0E105 5,35 - -
Germany (Federal Republic Of) 0% DE000BU0E113 4,92 - -
  Spain 3.45 31-Oct-2034 ES0000012N35 4,83 103,920 -0,01%
Japan (Government Of) 2.2% JP1300831Q70 3,55 - -
Germany (Federal Republic Of) 0% DE000BU0E121 3,33 - -
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd USD X Acc IE00BD5CVM01 3,18 - -
Korea (Republic Of) 3.25% KR103502GD31 2,23 - -
  New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033 NZGOVDT433C9 1,86 93,617 -0,06%
Peru (Republic Of) 7.6% - 1,63 - -
Secretaria Tesouro Nacional 10% BRSTNCNTF238 1,23 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  IE00BP4JQP45 11,44M 6,38 4,62 0,94
  IE00BF1YJ209 45,52M 6,90 -2,09 -
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