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Heptagon Fund Icav - Kopernik Global All-cap Equity Fund Ae Eur Acc (0P0001AJ8L)

Irlanda

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04/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,25B

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BH6XSF26

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001AJ8L

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equit (0P0001AJ8L). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	16,620	16,620
Azioni	83,220	83,220
Preferito	0,160	0,160

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,150	17,060
Prezzo/Valore contabile	0,666	2,526
Prezzo/Vendite	0,390	1,818
Prezzo/Flusso di cassa	2,301	11,052
Rendimento dei dividendi	3,691	2,219
Crescita utili su 5 anni	17,914	12,408

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	28,880	8,453
Energia	19,800	6,819
Industriali	11,030	16,899
Difesa del consumatore	8,410	7,860
Servizi di comunicazione	8,310	6,390
Servizi pubblici	6,580	3,961
Consumi Ciclici	5,240	10,897
Servizi finanziari	4,550	13,051
Sanità	4,490	13,820
Tecnologia	2,670	20,263
Immobiliari	0,040	4,368

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 117

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Newcrest Mining Ltd	AU000000NCM7	4,42	-	-
KT	US48268K1016	3,53	15,58	-1,17%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2,76	38,70	+1,58%
Sprott Physical Uranium	CA85210A1049	2,70	17,4950	+0,09%
Southwestern Energy Co	US8454671095	2,53	-	-
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	2,43	65,33	+0,71%
Golden agri-resources ltd	MU0117U00026	2,35	0,285	-3,39%
Range Resources	US75281A1097	2,34	30,78	+0,72%
LG Uplus	KR7032640005	2,14	10.110	+0,50%
CGN Power Co Ltd	CNE100001T80	2,07	2,820	+2,17%

Principali fondi azionari emessi da Heptagon Capital Limited

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	IE00BH4GYD31		1,25B	0,61	17,79	-
	IE00B95B6G86		468,93M	6,07	5,89	9,86

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DAX	19.253,44	+105,59	+0,55%
Futures DAX	19.381,5	+131,5	+0,68%
US 500	5.776,1	+63,4	+1,11%
Dow Jones	42.181,21	+386,61	+0,93%
Indice del Dollaro	103,375	-0,415	-0,40%
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UniCredit	42,840	+0,565	+1,34%
Intesa Sanpaolo	4,1000	+0,0315	+0,77%
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Petrolio Greggio	72,28	+0,81	+1,13%
Petrolio Brent	75,83	+0,75	+1,00%
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Cotone N.2	70,03	+0,10	+0,14%

BTP 10Y	3,665	-0,017	-0,46%
BTP 2Y	2,785	-0,040	-1,42%
Euro Bund	131,44	-0,26	-0,20%
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Germania 10 anni	2,4205	-0,0105	-0,43%

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