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Omba Moderate Risk Global Allocation Fund Class B Eur Dis (0P0001IDKZ)

Irlanda

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09/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 64,33M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00BJLPGV92

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001IDKZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo OMBA Moderate Risk Gl B EUR (0P0001IDKZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,520	15,850	6,330
Azioni	49,030	49,030	0,000
Obbl.	41,070	41,070	0,000
Preferito	0,320	0,320	0,000
Altri	0,060	0,060	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,994	17,369
Prezzo/Valore contabile	2,491	2,798
Prezzo/Vendite	2,124	2,033
Prezzo/Flusso di cassa	11,600	11,704
Rendimento dei dividendi	2,112	2,506
Crescita utili su 5 anni	11,435	11,306

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	25,250	20,705
Sanità	14,920	11,734
Consumi Ciclici	10,950	9,606
Immobiliari	10,050	6,881
Servizi di comunicazione	9,350	6,885
Servizi finanziari	7,610	16,999
Industriali	7,510	10,807
Servizi pubblici	5,120	3,620
Difesa del consumatore	4,580	7,057
Prodotti di base	3,160	3,706
Energia	1,510	4,331

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 26

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS	IE00BC7GZX26	12,71	50,09	-0,12%
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE	IE00BSKRJZ44	9,99	3,15	-1,25%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	8,18	476,70	-0,72%
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS	IE00BF2FNG46	7,34	37,60	+0,21%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	7,27	34,34	0,00%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	6,78	94,54	-1,10%
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	4,74	215,30	-0,28%
Invesco AT1 Capital Bond UCITS Dist	IE00BG0TQB18	4,50	18,09	+0,44%
JPM China A Research Enhanced Index Equity (ESG) U	IE00BMDV7578	3,36	18,24	-1,72%
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR	LU0839027447	3,08	24,78	-1,39%

Principali fondi azionari emessi da Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IE00BJLPGR56	64,33M	11,46	3,71	-
IE0005XECEY9	34,59M	14,39	-	-
IE000ZUWBIF7	34,59M	14,21	-	-
IE000JWQ75F2	15,19M	12,30	-	-
IE000FYKWW22	15,19M	12,29	-	-

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DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.349,0	-102,0	-0,50%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	125,43	-0,47	-0,37%

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Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
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Stellantis NV	12,276	-0,144	-1,13%
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Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	76,57	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Gas naturale	3,989	+0,288	+7,84%
Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Rame	4,3040	-0,0055	-0,23%
Frumento	530,75	-3,25	-0,61%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
Euro Bund	131,12	-0,36	-0,27%
BTP italiani	117,89	-0,63	-0,53%
Stati Uniti 10 anni	4,762	-0,012	-0,21%
BTP 30 Y	4,392	-0,018	-0,45%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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