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Omba Moderate Risk Global Allocation Fund Class B Eur Dis (0P0001IDKZ)

Irlanda

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14/06 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 61,51M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00BJLPGV92

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001IDKZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo OMBA Moderate Risk Gl B EUR (0P0001IDKZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,280	7,970	2,690
Azioni	58,170	58,170	0,000
Obbl.	36,510	36,510	0,000
Altri	0,040	0,040	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,343	17,192
Prezzo/Valore contabile	2,115	2,637
Prezzo/Vendite	1,782	1,902
Prezzo/Flusso di cassa	10,116	10,687
Rendimento dei dividendi	2,528	2,603
Crescita utili su 5 anni	10,372	10,762

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	19,350	19,935
Servizi finanziari	17,440	16,316
Sanità	16,900	11,931
Consumi Ciclici	9,970	9,697
Industriali	9,580	10,886
Servizi di comunicazione	6,890	6,816
Difesa del consumatore	5,480	7,683
Immobiliari	4,940	7,111
Prodotti di base	3,750	4,069
Energia	2,870	4,643
Servizi pubblici	2,830	3,308

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 21

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS	IE00BC7GZX26	13,28	49,58	0,00%
iShares S&P 500 UCITS Dist	IE0031442068	10,53	4.293,0	+0,60%
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS USD (Di	IE00BF2QSQ20	10,26	2.071,00	+0,84%
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE	IE00BSKRJZ44	9,62	3,45	+0,55%
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS	IE00BF2FNG46	7,36	35,66	0,00%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	7,34	33,02	+0,49%
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR	LU0839027447	6,15	23,46	+0,39%
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	4,65	231,40	+0,17%
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D	IE00BDVPTJ63	4,01	1.858,20	+0,42%
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS	IE00BJQRDL90	3,56	63,69	0,00%

Principali fondi azionari emessi da Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IE00BJLPGR56	61,51M	7,47	5,45	-
IE0005XECEY9	36,39M	-	-	-
IE000ZUWBIF7	36,39M	-	-	-
IE000FYKWW22	17,53M	13,02	-	-
IE000JWQ75F2	17,53M	16,64	-	-

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