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Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-asset Income Fund I Inc-2 Usd (0P00010ZAY)

Lussemburgo

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26/04 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,59B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0983164343

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00010ZAY

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset (0P00010ZAY). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	16,510	216,060	199,550
Azioni	10,060	12,960	2,900
Obbl.	69,670	103,520	33,850
Preferito	0,660	0,660	0,000
Altri	3,100	3,340	0,240

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,298	14,632
Prezzo/Valore contabile	2,453	2,136
Prezzo/Vendite	1,580	1,517
Prezzo/Flusso di cassa	7,526	9,052
Rendimento dei dividendi	4,619	3,207
Crescita utili su 5 anni	8,937	10,057

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	20,360	9,624
Sanità	17,720	13,417
Servizi finanziari	16,050	15,611
Prodotti di base	14,730	5,578
Tecnologia	11,440	19,124
Servizi pubblici	8,440	4,526
Industriali	4,480	12,168
Immobiliari	3,880	4,593
Consumi Ciclici	1,480	9,057
Servizi di comunicazione	1,220	6,559
Energia	0,200	4,958

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 445

Numero di holding short: 70

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
10 Year Treasury Note Future Dec 23	-	11,88	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	4,85	-	-
Euro Bund Future Dec 23	DE000C7PB9Y5	4,27	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	3,38	-	-
United States Treasury Bonds 2.75%	-	3,20	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3,02	-	-
Ninety One GSF Glb TtlRetCrdt S Inc2 USD	LU1602119031	2,41	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	2,18	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	2,18	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT009C0	1,76	85,424	-0,68%

Principali fondi azionari emessi da Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8,1B	1,09	4,44	7,70
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,1B	1,24	6,49	9,81
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,1B	1,24	6,49	9,80
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,1B	1,07	4,44	7,69
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8,1B	1,23	6,45	9,76

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