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Invesco Strategic Yield Fund Series F (0P0000Y1VY)

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28/06 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 33,62M

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: Invesco Canada Ltd.

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000Y1VY

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Invesco Intactive Strategic Yield Portfolio F (0P0000Y1VY). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,650	25,540	16,890
Azioni	38,750	38,750	0,000
Obbl.	46,190	47,310	1,120
Convertibile	0,040	0,040	0,000
Preferito	6,090	6,090	0,000
Altri	0,280	0,290	0,010

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,182	16,258
Prezzo/Valore contabile	1,591	2,329
Prezzo/Vendite	1,070	1,618
Prezzo/Flusso di cassa	6,966	9,841
Rendimento dei dividendi	3,882	2,618
Crescita utili su 5 anni	8,662	10,357

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	27,940	18,876
Tecnologia	14,370	16,366
Energia	9,860	8,281
Industriali	8,110	12,656
Sanità	7,770	9,084
Consumi Ciclici	7,500	8,476
Servizi di comunicazione	7,030	6,067
Prodotti di base	5,170	5,516
Difesa del consumatore	5,170	7,090
Servizi pubblici	4,720	4,162
Immobiliari	2,370	4,021

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 17

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Invesco Global Equity Income Adv Ser I	-	25,14	-	-
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0%	-	9,95	-	-
Invesco Canadian Dividend ETF	-	9,86	-	-
Invesco High Yield Bond Factor ETF	-	9,79	-	-
Invesco Fundamental High Yld Corp Bd ETF	-	9,79	-	-
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt	US46138E7849	7,76	20,06	+0,88%
Invesco Preferred	US46138E5116	6,14	11,58	+0,52%
Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate	LU0607517579	5,00	16,213	-0,32%
Invesco 1-5 Yr Lad Invmt Gr Corp Bd ETF	-	4,92	-	-
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S.	US46138E7435	4,33	48,97	+0,02%

Principali fondi obbligazionari emessi da Invesco Canada Ltd

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Invesco Intactive Strat Yield A		33,62M	2,48	-0,45	2,18
	Invesco Intactive Strat Yield P		33,62M	2,55	-0,28	2,36

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FTSE MIB	33.481,40	-235,14	-0,70%
DAX	18.152,91	-137,75	-0,75%
Futures DAX	18.331,5	-4,0	-0,02%
US 500	5.503,6	-5,4	-0,10%
Dow Jones	39.331,85	+162,33	+0,41%
Indice del Dollaro	105,375	-0,212	-0,20%
Euro Index	128,84	+0,04	+0,03%

UniCredit	35,720	-0,485	-1,34%
Intesa Sanpaolo	3,5300	-0,0515	-1,44%
Banco Bpm	6,206	-0,010	-0,16%
Stellantis NV	18,208	-0,426	-2,29%
Saipem	2,4040	+0,0060	+0,25%
Telecom Italia	0,2310	+0,0050	+2,21%
BCA MPS	4,621	-0,058	-1,24%

Petrolio Greggio	83,02	+0,21	+0,25%
Petrolio Brent	86,59	-0,02	-0,02%
Gas naturale	2,455	-0,013	-0,53%
Oro	2.339,45	+6,05	+0,26%
Rame	4,4298	+0,0026	+0,06%
Frumento	582,25	-7,75	-1,31%
Cotone N.2	72,68	-0,42	-0,57%

BTP 10Y	4,052	-0,024	-0,59%
BTP 2Y	3,506	-0,046	-1,30%
Euro Bund	130,49	+0,06	+0,05%
BTP italiani	115,52	+0,52	+0,45%
Stati Uniti 10 anni	4,428	-0,006	-0,14%
BTP 30 Y	4,597	-0,053	-1,14%
Germania 10 anni	2,5910	-0,0160	-0,61%

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