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Ninety One Diversified Income Fund H (0P0000X54H)

Johannesburg

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22/11 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 30B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000171542

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000X54H

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec Diversified Income Fund H (0P0000X54H). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,220	26,060	25,840
Azioni	2,820	2,820	0,000
Obbl.	96,960	105,350	8,390

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,802	29,553
Prezzo/Valore contabile	0,700	1,275
Prezzo/Vendite	3,810	3,408
Prezzo/Flusso di cassa	15,227	11,781
Rendimento dei dividendi	9,256	7,400
Crescita utili su 5 anni	13,152	10,771

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	100,000	84,266

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 193

Numero di holding short: 15

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	15,15	1,171	0,03%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	11,52	1,014	+0,56%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5,94	-	-
South Africa (Republic of) 10.5%	ZAG000016320	5,31	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	3,96	-	-
South Africa (Republic of) 9.31%	ZAG000195413	3,75	-	-
Ninety One Global Divers Inc S USD Acc	GG00BQ82WS10	2,41	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2,27	88,570	0,00%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1,90	96,06	+0,06%
Ninety One GSF EM LclCcyTlRtDt S AccUSD	LU1912808810	1,46	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Investec Money Market Fund B	38,14B	7,25	7,38	7,03
Investec Money Market Fund C	38,14B	5,73	5,46	5,18
Investec Money Market Fund D	38,14B	6,99	7,08	6,72
Investec Money Market Fund R	38,14B	6,99	7,08	6,73
Investec Money Market Fund A	38,14B	7,35	7,51	7,14

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Petrolio Greggio	70,77	+1,00	+1,43%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
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