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Ninety One Global Franchise Feeder Fund A (0P0000IQXM)

Johannesburg

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05/11 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 36,66B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000031423

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000IQXM

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec Global Franchise Feeder Fund A (0P0000IQXM). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,040	2,110	0,070
Azioni	97,920	97,920	0,000
Obbl.	0,040	0,040	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	23,623	23,871
Prezzo/Valore contabile	5,364	4,606
Prezzo/Vendite	3,313	3,408
Prezzo/Flusso di cassa	17,888	16,464
Rendimento dei dividendi	1,312	1,249
Crescita utili su 5 anni	13,039	13,171

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	35,700	27,121
Servizi finanziari	22,110	13,721
Difesa del consumatore	14,310	7,432
Sanità	12,010	16,117
Servizi di comunicazione	10,450	8,277
Consumi Ciclici	5,420	12,395

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 3

Numero di holding short: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F	LU0426422076	99,70	97,490	+0,53%

Principali fondi azionari emessi da Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Investec Opportunity Fund I	81,98B	8,10	10,86	9,03
Investec Opportunity Fund G	81,98B	7,76	10,25	8,32
Investec Opportunity Fund Z	81,98B	9,07	12,10	10,21
Investec Opportunity Fund D	81,98B	6,56	9,00	7,06
Investec Opportunity Fund E	81,98B	8,14	10,78	8,83

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DAX	19.256,27	+108,42	+0,57%
Futures DAX	19.387,1	-7,0	-0,04%
US 500	5.788,7	+5,9	+0,10%
Dow Jones	42.221,88	+427,28	+1,02%
Indice del Dollaro	103,320	-0,470	-0,45%
Euro Index	129,46	-0,10	-0,08%

UniCredit	42,840	+0,565	+1,32%
Intesa Sanpaolo	4,1000	+0,0315	+0,74%
Banco Bpm	6,510	+0,108	+1,72%
Stellantis NV	12,650	+0,042	+0,32%
Saipem	2,2380	+0,0160	+0,90%
Telecom Italia	0,2289	-0,0026	0,00%
BCA MPS	5,146	+0,048	+0,98%

Petrolio Greggio	72,00	+0,03	+0,04%
Petrolio Brent	75,54	+0,46	+0,61%
Gas naturale	2,691	+0,010	+0,37%
Oro	2.751,95	-1,45	-0,05%
Rame	4,4558	-0,0067	-0,15%
Frumento	572,50	+0,25	+0,04%
Cotone N.2	69,95	+0,02	+0,03%

BTP 10Y	3,668	-0,014	-0,27%
BTP 2Y	2,783	-0,042	-1,42%
Euro Bund	131,79	0,09	0,07%
BTP italiani	119,49	0,14	0,12%
Stati Uniti 10 anni	4,283	-0,009	-0,21%
BTP 30 Y	4,265	-0,030	-0,70%
Germania 10 anni	2,4300	-0,0010	0,00%

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Renaissance Corpo.	9,440	+0,010	+0,15%
WisdomTree Brent .	56,36	+2,08	+3,83%
Rathbone Multi As.	1,77	-0,00	-0,11%
Candriam Bonds Eu.	7.529,140	-12,210	-0,16%
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