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Itaú Renda Fixa Pré Longo Prazo - Fundo De Investimento (0P0000UDNM)

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24/04 - Chiuso. Valuta in BRL ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 719,31M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRIPRECTF005

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000UDNM

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ITAU RENDA FIXA PRE LONGO PRAZO - FUNDO DE INVESTI (0P0000UDNM). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	11,560	11,570	0,010
Obbl.	88,440	88,440	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	99,999	73,036

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 22

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	11,70	6,150	+0,33%
Brazil 0 01-Jan-2024	BRSTNCLTN7S1	10,46	999,052	+0,05%
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	9,78	808,534	+0,02%
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	8,64	841,800	+19,58%
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	7,05	986,905	+0,29%
Brazil 0 01-Apr-2025	BRSTNCLTN830	7,03	911,559	-0,05%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	6,63	1.013,41	+0,19%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	6,10	1.028,90	+0,09%
Brazil 0 01-Jul-2025	BRSTNCLTN7Z6	5,60	890,461	+0,04%
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	4,22	934,850	+100.000,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	62,46B	13,13	9,98	9,22
BRPLG4CTF008	51,83B	12,24	10,12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	43,94B	12,96	9,81	9,09
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	27,48B	13,60	10,55	9,49
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	28,18B	12,28	10,11	9,22

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US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%
Indice del Dollaro	105,955	+0,504	+0,48%
Euro Index	127,59	+0,02	+0,01%

UniCredit	35,480	+0,695	+2,00%
Intesa Sanpaolo	3,5500	+0,0470	+1,34%
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BCA MPS	4,507	+0,175	+4,04%

Petrolio Greggio	83,66	+0,09	+0,11%
Petrolio Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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Cotone N.2	80,93	-0,15	-0,19%

BTP 10Y	3,885	-0,005	-0,13%
BTP 2Y	3,523	-0,035	-0,98%
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