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Fondo Banorte 7, S.a. De C.v., F.i.i.d. Apif (APICPBF5)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 15,53B

Tipologia: Fondo

Mercato: Messico

Emittente: Fondos Banorte IXE SA de CV

ISIN: MX51AP0J00S3

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding APICPBF5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ixe API Corto Plazo SA de CV S.I.I.D. BF5 (APICPBF5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	25,640	25,640	0,000
Obbl.	74,360	74,360	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	74,362	74,736
Denaro	25,638	27,396

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 31

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.72% 03/09/26	MXISBP0401D5	9,40	-	-
Gob de Mexico CETES 23/01/25	MXBIGO000U53	9,03	-	-
Gob de Mexico CETES 09/01/25	MXBIGO000U38	6,10	-	-
Gob de Mexico CETES 16/04/26	MXBIGO000VZ7	5,69	-	-
Gob de Mexico CETES 06/02/25	MXBIGO000U79	4,65	-	-
Gob de Mexico CETES 03/04/25	MXBIGO000VW4	4,48	-	-
Gob de Mexico CETES 10/07/25	MXBIGO000UU0	4,25	-	-
Gob de Mexico CETES 06/08/26	MXBIGO000WF7	4,01	-	-
Gob de Mexico CETES 05/12/24	MXBIGO000WK7	3,77	-	-
Gob de Mexico CETES 01/10/26	MXBIGO000WO9	3,60	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Operadora de Fondos Banorte SA de CV

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Ixe API Corto Plazo SA BF4	15,53B	10,59	9,62	6,16
Ixe API Corto Plazo SA BF3	15,53B	10,32	9,36	5,90
Ixe Fondo Patrimonial SA BF4	13,8B	10,79	9,79	6,29
Ixe Fondo Patrimonial SA BF3	13,8B	11,67	10,64	7,05
Ixe Fondo Premium SA de CV SIID	3,15B	9,18	8,32	5,48

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DAX	20.061,20	-160,14	-0,79%
Futures DAX	20.190,0	-159,0	-0,78%
US 500	5.776,9	-49,6	-0,85%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	124,98	-0,45	-0,36%

UniCredit	39,530	-0,485	-1,21%
Intesa Sanpaolo	3,9650	-0,0465	-1,16%
Banco Bpm	7,908	-0,060	-0,75%
Stellantis NV	11,948	-0,328	-2,67%
Saipem	2,7270	-0,0030	-0,11%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	6,934	-0,120	-1,70%

Petrolio Greggio	77,04	+1,29	+1,70%
Petrolio Brent	81,16	+1,40	+1,76%
Gas naturale	4,151	+0,162	+4,06%
Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Rame	4,3055	+0,0015	+0,03%
Frumento	538,60	+7,60	+1,43%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,731	+0,046	+1,71%
Euro Bund	130,84	-0,28	-0,21%
BTP italiani	117,89	-0,63	-0,53%
Stati Uniti 10 anni	4,784	+0,010	+0,21%
BTP 30 Y	4,450	+0,040	+0,91%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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	Nome	Prezzo	Var.	Var. %
	Ixe API Corto Pla.	2,094	0,000	0,00%