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Japan Deep Value Fund Fi (0P00018FPL)

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09/01 - Chiuso. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 41,87M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Spagna
Emittente:  Gesiuris Asset Management SGIIC
ISIN:  ES0156673008 
Tipo di investimento:  Azione
Japan Deep Value Fund FI 21,542 -0,190 -0,88%

Holding 0P00018FPL

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Japan Deep Value Fund FI (0P00018FPL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro 0,060 95,740 95,680
Azioni 99,940 99,940 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 6,976 13,480
Prezzo/Valore contabile 0,831 1,468
Prezzo/Vendite 0,526 0,830
Prezzo/Flusso di cassa 6,506 7,794
Rendimento dei dividendi 2,177 2,414
Crescita utili su 5 anni 1,900 13,853

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Industriali 40,240 26,447
Tecnologia 16,910 19,359
Servizi di comunicazione 9,370 5,496
Consumi Ciclici 8,840 16,354
Prodotti di base 7,740 9,264
Sanità 7,500 7,136
Servizi finanziari 4,340 6,990
Difesa del consumatore 3,390 6,397
Immobiliari 1,660 3,727

Assegnazione regione

  • Asia
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 61

Numero di holding short: 3

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  JCU Corp JP3166200000 4,07 3.680,0 -0,94%
  DTS Corp JP3548500002 3,25 4.100,0 -1,20%
  Shinnihon Corp JP3380300008 3,23 1.534,0 -0,90%
  Hoshi Iryo-Sanki JP3845750003 3,18 4.320,0 0,00%
  Medikit JP3921060004 3,07 2.611,0 +0,38%
  Fukuda Corp JP3805600008 2,91 4.840,0 -1,22%
  Integral JP3152910000 2,91 4.205,00 +0,60%
  Tsubakimoto Kogyo JP3534600006 2,90 1.996,0 -0,45%
  Maruzen JP3875610002 2,87 3.360,0 +0,30%
  SE Holdings and Incubations JP3361000007 2,86 284,0 -0,70%

Principali fondi azionari emessi da Gesiuris Asset Management SGIIC

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Deep Value International FI 73,76M 9,05 4,03 3,72
  Cat Patrimonis Ord Shs 60,42M 7,10 2,17 3,36
  Gesiuris Patrimonial 29,73M 5,51 1,27 2,41
  Catalana Occidente Bolsa Espanola F 28,29M 19,30 13,32 3,89
  Compania General De Inversiones SIC 23,8M 5,41 1,67 2,29
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