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Jnl/t. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class A (0P0000YZ5R)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 13,76B

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Jackson National

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000YZ5R

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (0P0000YZ5R). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,420	5,420	0,000
Azioni	62,320	62,820	0,500
Obbl.	32,210	32,210	0,000
Preferito	0,050	0,050	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	23,513	18,601
Prezzo/Valore contabile	4,057	3,251
Prezzo/Vendite	2,778	2,272
Prezzo/Flusso di cassa	16,611	12,686
Rendimento dei dividendi	0,980	1,931
Crescita utili su 5 anni	11,860	11,540

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	36,950	24,024
Sanità	24,180	12,932
Consumi Ciclici	8,340	9,919
Servizi pubblici	7,260	3,271
Servizi finanziari	6,750	15,283
Industriali	5,560	10,258
Servizi di comunicazione	5,220	7,439
Prodotti di base	3,200	3,370
Energia	2,530	4,949

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 253

Numero di holding short: 92

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 3.625%	-	5,47	-	-
Microsoft	US5949181045	5,06	418,95	-1,32%
NVIDIA	US67066G1040	3,10	135,91	-3,00%
United States Treasury Notes 4%	-	2,94	-	-
Amazon.com	US0231351067	2,92	218,94	-1,44%
UnitedHealth	US91324P1021	2,42	520,69	-0,73%
Fortive	US34959J1088	2,39	75,28	-1,92%
Revvity	US7140461093	2,26	113,88	-2,18%
Danaher	US2358511028	2,23	235,07	-1,27%
Becton Dickinson	US0758871091	2,19	233,67	-0,32%

Principali fondi azionari emessi da Jackson National

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
JNL/Mellon Capital SP 500 Index Fua	15,21B	24,39	8,39	12,53
JNL/WMC Balanced Fund Class A	8,99B	14,64	3,71	7,59
JNL/Mellon Capital Nasdaq 100 Funda	8,11B	25,09	9,03	17,07
JNL Capital Technology Sector A	6,93B	35,27	13,32	20,88
JNL/American Funds Growth Fund	6,75B	31,26	8,16	16,19

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FTSE MIB	35.090,23	-225,28	-0,64%
DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.349,0	0,0	0,00%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	125,43	-0,47	-0,37%

UniCredit	40,015	-0,535	-1,33%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
Banco Bpm	7,968	+0,058	+0,76%
Stellantis NV	12,276	-0,144	-1,13%
Saipem	2,7300	-0,0240	-0,73%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	75,75	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Gas naturale	3,989	+0,288	+7,84%
Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Rame	4,3040	-0,0055	-0,23%
Frumento	530,75	-3,25	-0,61%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
Euro Bund	131,12	-0,36	-0,27%
BTP italiani	117,89	-0,63	-0,53%
Stati Uniti 10 anni	4,762	-0,012	-0,21%
BTP 30 Y	4,392	-0,018	-0,45%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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