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Jpmorgan Liquidity Funds - Eur Liquidity Vnav Fund D (acc.) (0P0000GEGB)

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JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund D ( dati storici, per dati in tempo reale per favore prova con un'altra ricerca.

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,13B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0161688154

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000GEGB

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund D ( (0P0000GEGB). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	96,900	101,330	4,430
Obbl.	3,090	3,090	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	5,450	5,417
Prezzo/Valore contabile	0,745	0,743
Prezzo/Vendite	2,258	2,256
Prezzo/Flusso di cassa	1,328	1,328
Rendimento dei dividendi	4,750	4,758
Crescita utili su 5 anni	1,920	2,092

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	96,907	52,843
Azienda	1,768	4,239
Governo	1,326	21,730

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 106

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL REPO	-	7,07	-	-
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE	-	7,07	-	-
BNP PARIBAS (EUROCLEAR REPO) -0.	-	7,07	-	-
LMA SA 03OCT2022	-	3,09	-	-
Cash and deposits	-	2,91	-	-
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND IN	-	2,65	-	-
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0%	FR0127586479	2,65	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0%	XS2539935614	2,39	-	-
GOLDMAN SACHS INTL LONDON EUROCL	-	2,21	-	-
GOLDMAN SACHS INTL LONDON EUROCL	-	2,21	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist	22,27B	-0,44	-0,66	-
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	22,27B	0,99	1,26	0,20
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	22,27B	0,95	1,14	0,11
LU0933168600	22,27B	-0,29	-0,53	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10,14B	0,78	-2,42	-

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US 500	5.013,1	-22,6	-0,45%
Dow Jones	37.815,92	-570,17	-1,49%
Indice del Dollaro	106,190	+0,090	+0,08%
Euro Index	127,82	+0,11	+0,08%

UniCredit	34,580	-0,490	-1,40%
Intesa Sanpaolo	3,5260	-0,0170	-0,48%
Banco Bpm	6,184	+0,020	+0,32%
Stellantis NV	20,880	-2,345	-10,10%
Saipem	2,1640	-0,0500	-2,26%
Telecom Italia	0,2229	-0,0032	-1,42%
BCA MPS	4,550	+0,056	+1,25%

Petrolio Greggio	80,40	-1,53	-1,87%
Petrolio Brent	84,84	-1,49	-1,73%
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Frumento	604,10	+2,10	+0,35%
Cotone N.2	78,30	-0,13	-0,17%

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