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Kbi Funds Icav - Kbi Developed Equity Fund Class A Eur (0P0000TG4Q)

Irlanda

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08/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 429,1M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: KBI Global Investors Ltd

ISIN: IE00B3PDJZ27

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000TG4Q

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo KBI Institutional Developed Equity Fund HIYDW EUR (0P0000TG4Q). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,150	0,170	0,020
Azioni	99,460	99,460	0,000
Altri	0,390	0,420	0,030

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,963	15,310
Prezzo/Valore contabile	2,211	2,651
Prezzo/Vendite	1,098	1,837
Prezzo/Flusso di cassa	8,596	10,391
Rendimento dei dividendi	3,561	3,434
Crescita utili su 5 anni	7,181	8,730

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	24,260	14,791
Servizi finanziari	17,110	19,173
Sanità	11,750	12,707
Consumi Ciclici	11,650	8,783
Industriali	9,970	12,244
Servizi di comunicazione	6,980	6,651
Difesa del consumatore	4,860	11,839
Energia	4,760	5,824
Prodotti di base	3,620	3,920
Immobiliari	2,880	3,407
Servizi pubblici	2,160	5,206

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 180

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Microsoft	US5949181045	3,46	418,95	-1,32%
Cisco	US17275R1023	2,34	58,74	-0,78%
Accenture	IE00B4BNMY34	2,24	349.79	-2.22%
Lam Research	US5128073062	2,21	74.65	-3.10%
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	2,09	74,10	-0,70%
Masco	US5745991068	2,04	72,13	-0,48%
Williams-Sonoma	US9699041011	1,99	196,97	+1,22%
Best Buy	US0865161014	1,98	83,27	-1,09%
Morgan Stanley	US6174464486	1,96	123,45	-3,45%
Cigna	US1255231003	1,94	278,99	-0,12%

Principali fondi azionari emessi da KBI Global Investors Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IE00BKLH2363	1,16B	-4,11	-2,35	-
IE00BKPVHR35	1,02B	3,36	1,32	-
IE00BKPVHQ28	1,02B	3,36	1,31	-
KBI Institutional Eurozone Equity E	37,69M	2,47	2,71	5,96
KBI Institutional Eurozone Equity C	37,69M	2,99	3,22	6,49

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DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.349,0	-102,0	-0,50%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	125,43	-0,47	-0,37%

UniCredit	40,015	-0,535	-1,33%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
Banco Bpm	7,968	+0,058	+0,76%
Stellantis NV	12,276	-0,144	-1,13%
Saipem	2,7300	-0,0240	-0,73%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	76,57	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Gas naturale	3,989	+0,288	+7,84%
Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Rame	4,3040	-0,0055	-0,23%
Frumento	530,75	-3,25	-0,61%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
Euro Bund	131,12	-0,36	-0,27%
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Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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