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Generali Bond (LP65075549)

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07/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 45,76M

Tipologia: Fondo

Mercato: Slovenia

Emittente: KD SKLADI

ISIN: SI0021400302

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding LP65075549

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo KD Bond (LP65075549). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	1,750	1,750
Obbl.	98,250	98,250
Altri	0,010	0,010

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	58,272	46,558
Azienda	39,449	34,723
Denaro	1,744	12,339

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 37

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares Barclays Cap Euro InfLnkdBd (DE)	DE000A0HG2S8	5,56	-	-
Francia 6 anni	FR0010604983	5,47	2,555	-0,08%
Slovakia(Rep Of) 4.375%	XS0430015742	5,25	-	-
Slovacchia 8 anni	SK4120007204	5,05	2,746	-1,51%
Telefonica Emision 4.75%	XS0585904443	4,55	-	-
Exp-Imp Bk Korea 4.625%	XS0286175699	3,98	-	-
Republic Of Croatia 6.5%	XS0431967230	3,93	-	-
iShares Markit iBoxx Euro Corp Bd (DE)	DE0002511243	3,89	-	-
Slovenia(Rep Of) 4.375%	SI0002102935	3,73	-	-
Renault Sa 4.625%	FR0011052117	3,66	-	-

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