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Generali Latinska Amerika (LP65137167)

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07/11 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,36M

Tipologia: Fondo

Mercato: Slovenia

Emittente: KD SKLADI

ISIN: SI0021400989

Tipo di investimento: Azione

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Holding LP65137167

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo KD Latinska Amerika (LP65137167). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	2,980	2,980
Azioni	94,390	94,390
Preferito	0,530	0,530
Altri	2,100	2,100

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,980	10,330
Prezzo/Valore contabile	1,484	1,748
Prezzo/Vendite	0,818	1,392
Prezzo/Flusso di cassa	4,494	5,243
Rendimento dei dividendi	2,317	6,236
Crescita utili su 5 anni	10,310	14,615

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	23,220	13,414
Servizi pubblici	16,860	5,575
Servizi di comunicazione	14,650	4,499
Energia	13,810	9,132
Servizi finanziari	13,370	28,367
Difesa del consumatore	13,220	13,999
Consumi Ciclici	4,280	8,650
Industriali	0,360	12,123
Immobiliari	0,100	4,718
Tecnologia	0,100	3,062
Sanità	0,040	3,301

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 27

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
America Movil, S.A.B. de C.V. ADR	-	9,46	-	-
Bank Bradesco ADR	-	6,03	-	-
Ultrapar Holdings Inc ADR	-	5,34	-	-
Basic Sanitation Company of the State of Sao Paulo ADR	-	5,33	-	-
Itau Unibanco Holding SA ADR	-	5,28	-	-
Companhia de Bebidas das Americas Ambev ADR	-	5,14	-	-
Wal - Mart de Mexico, S.A.B. de C.V. Class V	MXP810081010	4,10	-	-
Telefonica Brasil S.A. ADR	-	3,92	-	-
Brazilian Distribution Company ADR	-	3,80	-	-
Buenaventura Mining Company Inc. ADR	-	3,80	-	-

Principali fondi azionari emessi da Generali Investments, Management Company LLC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
KD Galileo	93,49M	2,98	4,18	4,26
KD Prvi izbor	90,84M	5,08	8,02	7,86
KD Balkan	21,28M	22,77	16,29	5,69
KD Surovine in energija	15,3M	-0,17	30,91	4,44

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