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Fondo Mutuo Larrainvial Bonos Latam F (0P0000TG5U)

Santiago

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20/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 48,74M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cile

Emittente: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000TG5U

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fondo Mutuo LarrainVial Bonos Latam F (0P0000TG5U). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,570	2,570	0,000
Obbl.	97,430	97,430	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	3,531	5,012
Prezzo/Valore contabile	2,162	1,818
Prezzo/Vendite	1,389	1,456
Prezzo/Flusso di cassa	2,056	2,535
Rendimento dei dividendi	22,485	16,314
Crescita utili su 5 anni	-	3,969

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	97,071	93,192
Denaro	2,356	1,965
Governo	0,568	4,140

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 2

Numero di holding short: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	LarrainVial Latam Corporate Debt L	LU1153301798	99,89	-	-
	LarrainVial Money Market LV	-	0,11	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LarrainVial Bonos Latam A	48,74M	7,47	1,93	2,82
LarrainVial Bonos Latam APV	48,74M	7,91	2,44	3,31
LarrainVial Bonos Latam P	48,74M	8,05	2,59	3,46

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Petrolio Greggio	70,77	+1,00	+1,43%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,129	-0,210	-6,29%
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Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
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