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Lo Funds - Asia Value Bond (usd) Ma (0P00019AX2)

Lussemburgo

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20/11 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,19B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU1480985065

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00019AX2

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Lombard Odier Funds - Asia Value Bond MA USD Cap (0P00019AX2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,580	1,140	0,560
Obbl.	99,050	99,050	0,000
Convertibile	0,380	0,380	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	90,914	76,360
Governo	8,509	18,094
Denaro	0,596	12,396
Derivato	-0,019	32,531

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 216

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%	-	4,06	-	-
PT Freeport Indonesia 6.2%	-	3,61	-	-
Global Logistic Properties Ltd 3.875%	XS1242348164	1,63	-	-
Studio City Finance Limited 5%	-	1,56	-	-
Scentre Group Trust 2 5.125%	-	1,44	-	-
NWD Finance (BVI) Limited 4.125%	XS2348062899	1,32	-	-
Continuum Energy Aura Pte. Ltd. 9.5%	-	1,32	-	-
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.8%	-	1,30	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1,22	-	-
Adani Energy Solutions Ltd. 4.25%	XS2080214864	1,16	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LAsia Value Bond PA USD Cap	2,19B	13,31	-0,53	3,39
LAsia Value Bond PD USD Dis	2,19B	13,31	-0,53	3,48
LO Asia Value Bond, USD NA	2,19B	13,86	0,05	3,99
LO Convertible Bond Syst Hdg USD MD	1,01B	7,54	-0,16	3,21
LO Convertible Bond, Syst Hdg, USD	1,01B	7,72	0,04	3,41

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US 500	5.937,7	-11,0	-0,19%
Dow Jones	43.870,35	+461,88	+1,06%
Indice del Dollaro	107,482	+0,552	+0,52%
Euro Index	125,50	-0,61	-0,48%

UniCredit	37,735	-1,080	-2,78%
Intesa Sanpaolo	3,5800	-0,0875	-2,39%
Banco Bpm	6,590	-0,140	-2,08%
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