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Bnp Paribas Ldi Solution Duration Matching 10-20 Y Euro P (0P00001WBF)

Lussemburgo

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30/04 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 19,79M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0223259499

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00001WBF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BNP Paribas LDI Solution Duration Matching 15-20 Y (0P00001WBF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	10,250	10,960	0,710
Obbl.	89,740	93,370	3,630

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	89,615	57,613
Denaro	10,253	5,977
Azienda	0,132	9,066

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 9

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Netherlands .5 15-Jan-2040	NL0013552060	17,41	69,790	0,00%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	14,62	82,48	0,00%
Netherlands 4 15-Jan-2037	NL0000102234	13,93	111,870	+0,26%
Austria 0 20-Oct-2040	AT0000A2KQ43	13,90	60,000	+0,25%
Germania 30 anni	DE0001135432	13,71	2,649	-0,30%
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	11,44	81,17	-0,04%
Germany 0 15-May-2035	DE0001102515	7,48	75,670	+0,24%
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp	LU0094219127	3,92	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0167237543	23,43B	0,92	1,08	0,08
LU0423950210	7,62B	0,96	1,17	0,23
Easy JPM GBI EMU Track I Cap e	2,31B	-0,73	-5,09	0,75
Easy JPM GBI EMU Track Privilege Ce	2,31B	-0,73	-5,14	0,70
Easy JPM GBI EMU Track X Cape	2,31B	-0,72	-11,25	-1,24

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