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Lo Funds - Euro Bbb-bb Fundamental (eur) Md (0P00011KBZ)

Lussemburgo

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26/09 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 481,08M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0866419418

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00011KBZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Lombard Odier Funds - Euro BBB-BB Fundamental clas (0P00011KBZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	56,630	86,520	29,890
Obbl.	24,020	128,350	104,330
Convertibile	1,180	1,180	0,000
Preferito	0,210	0,210	0,000
Altri	17,960	17,960	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	94,457	60,706
Denaro	56,470	17,156
Derivato	-72,015	19,375
Governo	13,786	26,841
Cartolarizzato	0,011	8,879

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,017

Numero di holding short: 58

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	12,63	-	-
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r	-	7,59	-	-
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r	-	3,48	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	3,45	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	2,43	-	-
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r	-	2,41	-	-
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r	-	2,40	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	2,14	-	-
Euro Buxl Future June 24	DE000C75XMX2	1,31	-	-
Trsct Ctkg Us270325p-Trsct Ctkg Us270325r	-	1,05	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LO Funds Convertible Bond EUR M A	1,08B	2,00	-3,67	1,02
LO Convertible Bond, EUR NA	1,08B	2,13	-3,48	1,22
LO Convertible Bond, EUR ND	1,08B	2,13	-3,48	1,22
LO Funds Convertible Bond EUR M D	1,08B	2,00	-3,67	1,02
Lombard Odier Selection The Globale	1,04B	3,92	-0,98	1,58

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