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Lo Funds - Generation Global (eur) Nd (0P0001327V)

Lussemburgo

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09/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,7B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0428703150

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001327V

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Lombard Odier Funds - Generation Global EUR I Dist (0P0001327V). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,560	5,130	2,570
Azioni	97,440	97,440	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	24,723	23,725
Prezzo/Valore contabile	4,311	4,728
Prezzo/Vendite	3,243	3,564
Prezzo/Flusso di cassa	17,200	16,609
Rendimento dei dividendi	0,809	1,243
Crescita utili su 5 anni	14,019	13,322

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	32,460	28,407
Sanità	22,120	15,229
Industriali	16,030	12,059
Consumi Ciclici	12,990	12,283
Immobiliari	5,850	1,907
Servizi finanziari	5,720	14,051
Prodotti di base	4,820	3,972

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 48

Numero di holding short: 6

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Microsoft	US5949181045	7,80	418.95	-1.32%
Amazon.com	US0231351067	7,35	218,94	-1,44%
Becton Dickinson	US0758871091	5,00	233,67	-0,32%
Legrand	FR0010307819	3,44	95,94	-0,68%
Thermo Fisher Scientific	US8835561023	3,43	542,31	-0,48%
MercadoLibre	US58733R1023	3,41	1.758,77	+1,14%
Accenture	IE00B4BNMY34	3,23	349,79	-2,22%
CBRE A	US12504L1098	3,20	123,67	-4,71%
The Charles Schwab	US8085131055	2,80	72,77	-0,32%
Sika	CH0418792922	2,62	218,00	+0,37%

Principali fondi azionari emessi da Generation Investment Management LLP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LGeneration Global EUR I	1,7B	16,67	3,21	12,44
LGeneration Global EUR M A	1,7B	16,43	3,01	12,26
LGeneration Global EUR M D	1,7B	16,43	3,01	12,27
LGeneration Global EUR P A	1,7B	15,97	2,59	11,93
LGeneration Global EUR P D	1,7B	15,97	2,59	11,92

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DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.349,0	-102,0	-0,50%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	125,43	-0,47	-0,37%

UniCredit	40,015	-0,535	-1,33%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
Banco Bpm	7,968	+0,058	+0,76%
Stellantis NV	12,276	-0,144	-1,13%
Saipem	2,7300	-0,0240	-0,73%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	76,57	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Gas naturale	3,989	+0,288	+7,84%
Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Rame	4,3040	-0,0055	-0,23%
Frumento	530,75	-3,25	-0,61%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

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BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
Euro Bund	131,12	-0,36	-0,27%
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