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Lo Funds - Convertible Bond (eur) Nd (0P0000J5TK)

Lussemburgo

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16/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,21B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0357533461

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000J5TK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo LO Funds - Convertible Bond, EUR ND (0P0000J5TK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,660	75,990	75,330
Azioni	9,350	10,220	0,870
Obbl.	2,280	2,280	0,000
Convertibile	87,710	87,710	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,382	18,546
Prezzo/Valore contabile	1,358	3,306
Prezzo/Vendite	1,476	2,727
Prezzo/Flusso di cassa	9,791	11,243
Rendimento dei dividendi	-	2,884
Crescita utili su 5 anni	12,066	13,184

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	89,994	79,210
Derivato	-0,206	71,079
Denaro	0,863	11,984

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 214

Numero di holding short: 34

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Akamai Technologies, Inc. 1.125%	-	2,97	-	-
Global Payments Inc 1.5%	-	1,99	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	1,73	-	-
Meituan 0%	XS2333569056	1,60	-	-
PG&E Corporation 4.25%	-	1,54	-	-
LG Chem Ltd 1.6%	XS2647856777	1,49	-	-
CMS Energy Corporation 3.375%	-	1,32	-	-
POSCO Holdings Inc. 0%	XS2376482423	1,31	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	1,26	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,22	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LO Funds Convertible Bond EUR M D	1,21B	-0,28	-4,83	1,01
LO Funds Convertible Bond EUR M A	1,21B	-0,28	-4,83	1,01
LO Convertible Bond, EUR NA	1,21B	-0,21	-4,64	1,21
LOSelection The Global Fixed Incomm	963,54M	-0,24	-2,04	1,56
Lombard Odier Selection The Globale	963,54M	-0,24	-2,04	1,57

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US 500	5.311,4	+8,1	+0,15%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
Indice del Dollaro	104,385	+0,015	+0,01%
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UniCredit	36,280	-0,030	-0,08%
Intesa Sanpaolo	3,7690	+0,0360	+0,96%
Banco Bpm	6,720	+0,186	+2,85%
Stellantis NV	20,790	-0,380	-1,80%
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