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Lo Selection - The Global Fixed Income Opportunities (eur) Ma (0P00011WBN)

Lussemburgo

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09/01 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,06B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0970177191

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00011WBN

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income (0P00011WBN). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,880	4,480	2,600
Obbl.	95,800	96,730	0,930
Convertibile	0,490	0,490	0,000
Preferito	0,260	0,260	0,000
Altri	1,570	1,570	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	48,818	50,044
Governo	47,297	63,095
Denaro	2,217	41,223
Derivato	-0,421	84,016
Cartolarizzato	0,028	14,208

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 463

Numero di holding short: 22

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
LO Funds Emerg Lcl Ccy Bd Fdmtl EUR SA	LU0476249676	6,31	-	-
LO Funds Flln Angels Rcvy SH MltCcyEURSA	LU2346313062	3,10	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	2,67	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2,12	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	2,04	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1,57	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	1,32	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	1,19	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	1,00	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	0,95	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Lombard Odier Selection The Globale	1,06B	2,04	-1,40	1,26
Lombard Odier Selection The Globala	1,06B	3,48	-1,40	0,78
LO Convertible Bond, EUR NA	939,46M	6,13	-1,35	1,49
LO Convertible Bond, EUR ND	939,46M	6,13	-1,35	1,49
LO Funds Convertible Bond EUR M D	939,46M	5,93	-1,54	1,29

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DAX	20.068,59	-152,75	-0,76%
Futures DAX	20.199,5	-149,5	-0,73%
US 500	5.781,0	-45,5	-0,78%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	125,03	-0,40	-0,32%

UniCredit	39,780	-0,235	-0,59%
Intesa Sanpaolo	3,9805	-0,0310	-0,77%
Banco Bpm	7,956	-0,012	-0,15%
Stellantis NV	11,948	-0,328	-2,67%
Saipem	2,7440	+0,0140	+0,51%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	6,966	-0,088	-1,25%

Petrolio Greggio	77,03	+1,28	+1,69%
Petrolio Brent	81,16	+1,40	+1,76%
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Rame	4,3090	+0,0050	+0,12%
Frumento	537,60	+6,60	+1,24%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,739	+0,054	+2,01%
Euro Bund	130,72	-0,40	-0,31%
BTP italiani	117,89	-0,63	-0,53%
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