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Global Diversified Sicav Balanced Portfolio Dis (0P0000POW0)

Lussemburgo

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17/02 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 8,64M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat

ISIN: LU0123422767

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000POW0

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Global Diversified Sicav Balanced Portfolio Dis (0P0000POW0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Azioni	13,750	13,750
Obbl.	83,540	83,540
Altri	2,710	2,710

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,118	16,825
Prezzo/Valore contabile	1,360	2,586
Prezzo/Vendite	0,805	1,877
Prezzo/Flusso di cassa	3,745	10,868
Rendimento dei dividendi	3,324	2,415
Crescita utili su 5 anni	6,276	10,644

Assegnazione settore

Azioni

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	22,260	16,101
Sanità	16,120	12,157
Difesa del consumatore	13,150	7,321
Energia	10,030	3,877
Prodotti di base	8,400	4,887
Consumi Ciclici	8,110	10,960
Tecnologia	7,350	21,067
Servizi pubblici	4,890	3,367
Servizi di comunicazione	3,810	7,040
Industriali	3,480	11,930
Immobiliari	2,400	3,604

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 61

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Caisse Franç De Fin Local 4.875% Emtn 09/	-	4,44	-	-
Belgium 4.25% Ser 61 11/	-	4,24	-	-
Unicredit Spa 4.25% Emtn 11/	-	4,04	-	-
Rabobank Nederland Nv 3.5% Emtn 11/	-	4,01	-	-
Aib Mortgage Bank 4.875% Emtn Reg-S Ser 4% 07/	-	3,98	-	-
Nykredit Bank A/S 3.25% Ser Jcb 12/	-	3,90	-	-
Sns Bank Nv 2.125% Emtn 12/	-	3,77	-	-
Ing Bank Nv 2% Emtn Sen 12/	-	3,72	-	-
Bpce Sa 1.75% 12/	-	3,68	-	-
Autobahnen-Schnellstrassen-Fin 4.5% Emtn 07/	-	3,53	-	-

Principali fondi azionari emessi da Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Lux Prtflio Balanced		375,32M	1,64	2,12	2,70

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