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Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Accumulation Eur (0P00005Z2A)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 779,54M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0243957825

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00005Z2A

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Corporate Bond (0P00005Z2A). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,670	12,400	5,730
Obbl.	90,530	90,530	0,000
Convertibile	2,270	2,270	0,000
Preferito	0,530	0,530	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	86,655	79,121
Denaro	5,903	12,262
Derivato	-0,173	11,479
Governo	4,404	12,181

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
M. Oriente e Africa

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 380

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	3,55	100,350	-0,17%
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	2,40	-	-
UBS Group AG 2.125%	CH1174335732	1,15	-	-
Apple Inc. 1.625%	XS1135337498	0,81	-	-
Bank of America Corp. 1.949%	XS2462324232	0,78	-	-
T 2.45 15-Mar-2035	XS1196380031	0,78	89,69	-0,31%
Thames Water Utilities Finance PLC 4.375%	XS2576550672	0,68	-	-
Nestle Finance International Limited 3.75%	XS2595412631	0,68	-	-
Walmart Inc 2.55%	XS1054534422	0,63	-	-
National Grid North America Inc. 3.631%	XS2894910665	0,62	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Invesco Management S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0955863922	813,66M	4,39	-0,26	1,39
LU0607521928	67,54M	3,14	-1,45	0,18
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	526,22M	1,27	0,38	1,29
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR	132,83M	1,02	0,13	1,04
InvescoGlblTR EURBdEQuartDist EUR	83,19M	1,02	0,13	1,04

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mattia petrolini 07.01.2025 13:07

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