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Blackrock Global Funds - Global Government Bond Fund A2 Eur Hedged (0P00000B19)

Lussemburgo

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31/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 83,65M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0297942863

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000B19

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fu (0P00000B19). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Azioni	1,530	3,840	2,310
Obbl.	132,730	144,650	11,920
Convertibile	0,010	0,010	0,000
Preferito	0,020	0,020	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,957	21,878
Prezzo/Valore contabile	1,952	1,465
Prezzo/Vendite	2,339	1,285
Prezzo/Flusso di cassa	19,231	11,683
Rendimento dei dividendi	-	4,720
Crescita utili su 5 anni	-	12,602

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	2,299	87,170
Governo	94,857	94,647
Cartolarizzato	12,252	17,966
Azienda	10,333	27,555
Denaro	-33,370	43,926
Comunale	0,097	0,372

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 2,941

Numero di holding short: 748

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Us 5Yr Note Jun 24	-	11,75	-	-
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	9,00	95,500	0,00%
United States Treasury Notes	-	3,95	-	-
Future on BANK Index	-	3,84	-	-
Us Ultra T-Bond Jun 24	-	3,73	-	-
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	3,12	99,510	+0,06%
Us Long Bond Jun 24	-	2,38	-	-
Us Ultra 10Yr Note Jun 24	-	2,12	-	-
Euro OAT Future June 24	DE000C75XMZ7	2,00	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1,76	92,190	+0,15%

Principali fondi obbligazionari emessi da BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU2267099674	1,1B	2,33	-0,74	3,74
LU1005243412	45,47M	-1,26	-1,70	0,47
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	491,93M	-0,90	-0,47	1,73
Euro Short Duration Bond Fund A1 EU	6,73M	-0,12	-0,94	-0,14
Euro Short Duration Bond Fund A2 EU	893,15M	-0,13	-0,94	-0,14

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Futures DAX	18.579,5	+48,5	+0,26%
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Euro Index	129,14	+0,16	+0,13%

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Intesa Sanpaolo	3,6400	+0,0340	+0,94%
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Petrolio Brent	78,47	-2,64	-3,25%
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BTP 2Y	3,533	-0,066	-1,83%
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