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Adelca Invest - Vi Multi Asset Fund (0P0000JBLJ)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 75,56M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Axxion S.A.

ISIN: LU0328114854

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000JBLJ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Adelca Invest - VI Multi Asset Fund (0P0000JBLJ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,000	17,580	12,580
Azioni	44,950	45,240	0,290
Obbl.	35,590	44,200	8,610
Convertibile	7,050	7,050	0,000
Preferito	0,710	0,710	0,000
Altri	6,700	6,830	0,130

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,956	16,157
Prezzo/Valore contabile	2,272	2,326
Prezzo/Vendite	1,586	1,675
Prezzo/Flusso di cassa	9,425	9,529
Rendimento dei dividendi	2,637	2,500
Crescita utili su 5 anni	8,530	11,173

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	21,590	15,067
Difesa del consumatore	16,700	7,929
Consumi Ciclici	13,950	12,185
Tecnologia	12,580	19,381
Sanità	10,440	12,468
Prodotti di base	7,970	7,112
Industriali	6,970	12,265
Immobiliari	3,860	2,567
Energia	2,630	4,657
Servizi di comunicazione	2,040	7,150
Servizi pubblici	1,260	3,509

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 67

Numero di holding short: 10

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Alceda Star Sa, Luxembourg	XS0391235768	7,80	-	-
Acatis - Gané Value Event Fonds UI B	DE000A1C5D13	4,09	25.977,320	+0,07%
Guardian Segur S.A. Zertifikate	-	4,02	-	-
UniInstitutional Convertibles Protect	LU0200666799	3,62	75,030	-0,08%
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR)	LU0687944396	3,47	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo	IE00B05QM511	3,02	24,890	-0,24%
GSF II GS Mlt-Mgr Eurp Eq P EUR Acc	LU0394651326	2,98	-	-
Vanguard FTSE Developed Europe	IE00B945VV12	2,80	40,99	-0,07%
GS Global Fixed Inc (Hdg) P Acc EUR	LU0429683310	2,80	-	-
CONVERTINVEST Global Convert Prop IF A	AT0000A1EKN2	2,73	-	-

Principali fondi azionari emessi da Axxion S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0329325095	584,49M	5,87	7,07	7,97
LU1272153831	584,49M	6,14	7,91	-
Squad Capital Squad Makro N	478,9M	4,35	6,04	7,50
Squad Capital Squad Makro Seed	478,9M	4,76	7,15	8,75
Squad Capital Squad Value A	174,32M	3,41	2,56	6,68

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