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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 29,550 | 29,550 | 0,000 |
Obbl. | 53,620 | 53,620 | 0,000 |
Convertibile | 16,830 | 16,830 | 0,000 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Azienda | 52,473 | 45,403 |
Denaro | 21,916 | 22,023 |
Governo | 8,777 | 21,039 |
Numero di holding long: 59
Numero di holding short: 1
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Public Power Corp 4.375% | XS2314265237 | 6,62 | - | - | |
Mytilineos Financial Partners SA 2.5% | XS2010038144 | 4,66 | - | - | |
Alpha Bank S.A. 6.875% | XS2640904319 | 4,15 | - | - | |
Greece (Republic Of) 0% | GR0002251206 | 3,32 | - | - | |
Piraeus Financial Holdings S.A 7.25% | XS2644936259 | 3,20 | - | - | |
Piraeus Financial Holdings S.A 6.75% | XS2728486536 | 2,96 | - | - | |
Eurobank S.A. 5.875% | XS2724510792 | 2,80 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.722% | XS2719281227 | 2,34 | - | - | |
Alpha Services & Holdings SA 4.25% | XS2111230285 | 2,29 | - | - | |
National Bank of Greece SA 5.875% | XS2790334184 | 2,25 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund | 243,4M | 2,04 | 1,53 | 3,92 | ||
PrivateBanking Class LF Greek CorpB | 243,4M | 1,77 | 0,72 | - | ||
Private Banking Class LF GlblBond | 63,78M | -0,93 | -0,70 | - | ||
Eurobank LF Greek gov Bond Fund | 30,02M | -1,29 | -2,42 | 6,69 |
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