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Abrdn Sicav Ii-macro Fixed Income Fund Z Acc Hedged Eur (0P0000VU77)

Lussemburgo

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10/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 234,52M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0548161628

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000VU77

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Standard Life Investments Global SICAV - Absolute (0P0000VU77). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	12,030	102,720	90,690
Obbl.	87,840	112,230	24,390
Convertibile	0,100	0,100	0,000
Preferito	0,020	0,020	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,031	23,583
Prezzo/Valore contabile	3,304	1,859
Prezzo/Vendite	0,336	1.423,870
Prezzo/Flusso di cassa	3,961	6,514
Rendimento dei dividendi	1,951	4,042
Crescita utili su 5 anni	-	12,536

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	59,214	63,095
Derivato	0,468	84,016
Denaro	11,176	41,223
Azienda	27,077	50,044
Cartolarizzato	2,022	14,208

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 89

Numero di holding short: 47

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	6,83	98,46	+0,39%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	6,80	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,62	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	6,60	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	6,59	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	6,57	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,56	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	5,58	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,16	-	-
abrdnI-Short Dtd Enh Inc Z Acc Hdg GBP	LU2684387850	4,25	-	-

Principali fondi emessi da abrdn Investments Luxembourg S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	LU0548158160		234,52M	2,03	-1,03	-1,00
	LU0548159994		234,52M	2,64	-0,37	-0,32

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DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.349,0	0,0	0,00%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	125,43	-0,47	-0,37%

UniCredit	40,015	-0,535	-1,33%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
Banco Bpm	7,968	+0,058	+0,76%
Stellantis NV	12,276	-0,144	-1,13%
Saipem	2,7300	-0,0240	-0,73%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	75,75	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Gas naturale	3,989	+0,288	+7,84%
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Rame	4,3040	-0,0055	-0,23%
Frumento	530,75	-3,25	-0,61%
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BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
Euro Bund	131,12	-0,36	-0,27%
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Stati Uniti 10 anni	4,762	-0,012	-0,21%
BTP 30 Y	4,392	-0,018	-0,45%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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