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Abrdn Sicav Ii-macro Fixed Income Fund Z Acc Hedged Eur (0P0000VU77)

Lussemburgo

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22/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 376,15M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0548161628

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000VU77

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Standard Life Investments Global SICAV - Absolute (0P0000VU77). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	19,280	128,430	109,150
Obbl.	80,570	102,600	22,030
Convertibile	0,110	0,110	0,000
Preferito	0,040	0,040	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,031	19,113
Prezzo/Valore contabile	3,304	1,770
Prezzo/Vendite	0,336	1.406,730
Prezzo/Flusso di cassa	3,961	5,861
Rendimento dei dividendi	1,951	4,531
Crescita utili su 5 anni	-	11,830

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	0,361	78,770
Governo	51,886	64,412
Denaro	18,913	36,742
Azienda	26,783	47,698
Cartolarizzato	2,004	13,692

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 97

Numero di holding short: 54

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	6,72	98,12	+0,08%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	6,70	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	6,49	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	6,46	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,37	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	6,35	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,31	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,96	-	-
abrdnI-Short Dtd Enh Inc Z Acc Hdg GBP	LU2684387850	4,19	-	-
abrdn Global Income Bd Z Acc H GBP	LU1103715519	1,37	-	-

Principali fondi emessi da abrdn Investments Luxembourg S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	LU0548158160		376,15M	1,57	-1,24	-1,06
	LU0548159994		376,15M	2,07	-0,57	-0,38

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
Indice del Dollaro	107,455	+0,525	+0,49%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
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BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,122	-0,217	-6,50%
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Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

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