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Ubs (lux) Bond Sicav - Global Dynamic (usd) (chf Hedged) P-dist (0P0000YXEC)

Lussemburgo

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85,600 -0,430 -0,50%

05/03 - Chiuso. Valuta in CHF

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,16B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0891672304

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000YXEC

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF h (0P0000YXEC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	10,740	188,120	177,380
Obbl.	88,100	306,340	218,240
Convertibile	0,470	0,470	0,000
Preferito	0,680	0,680	0,000
Altri	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,382	15,776
Prezzo/Valore contabile	1,331	1,744
Prezzo/Vendite	1,747	1,023
Prezzo/Flusso di cassa	6,000	4,717
Rendimento dei dividendi	4,143	3,795
Crescita utili su 5 anni	-	10,273

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	54,851	82,271
Derivato	-0,032	89,180
Azienda	21,563	49,609
Denaro	10,767	46,189
Cartolarizzato	12,406	12,419

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 445

Numero di holding short: 168

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Bonds 2.875%	-	6,09	-	-
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037	NZGOVDT437C0	6,04	81,338	-1,17%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	3,69	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	2,98	85,100	-0,25%
New Zealand (Government Of) 1.75%	NZGOVDT541C9	2,35	-	-
Japan (Government Of) 0.8%	JP1400111J52	1,88	-	-
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	1,61	96,422	-0,36%
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,58	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,57	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	1,56	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Focus Hi GradeBond USD CHF H FAcc	1,64B	-0,43	-2,62	-
LU1240774437	1,16B	-1,67	-2,49	0,55
LU1240774510	1,16B	-1,67	-2,49	0,55
LU0891672213	1,16B	0,97	-2,53	0,07
Focus USCorpBond Sstnbl F H Acc	1,08B	0,06	-3,16	-

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US 500	5.745,9	+7,4	+0,13%
Dow Jones	42.579,08	-427,51	-0,99%
Indice del Dollaro	103,980	-0,048	-0,05%
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Rame	4,7598	-0,0150	-0,31%
Frumento	549,10	-4,65	-0,84%
Cotone N.2	64,84	-0,40	-0,61%

BTP 10Y	3,923	+0,083	+2,08%
BTP 2Y	2,556	+0,032	+1,19%
Euro Bund	128,09	+1,07	+0,84%
BTP italiani	115,97	-0,95	-0,81%
Stati Uniti 10 anni	4,244	-0,038	-0,89%
BTP 30 Y	4,579	+0,038	+0,88%
Germania 10 anni	2,8845	+0,1015	+3,59%

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