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Jpmorgan Liquidity Funds - Eur Liquidity Vnav Fund R (acc.) (0P0000YZV2)

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27/10 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,13B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0933168949

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000YZV2

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity VNAV Fund (0P0000YZV2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	96,900	101,330	4,430
Obbl.	3,090	3,090	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	96,907	52,843
Azienda	1,768	4,239
Governo	1,326	21,730

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 106

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL REPO	-	7,07	-	-
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE	-	7,07	-	-
BNP PARIBAS (EUROCLEAR REPO) -0.	-	7,07	-	-
LMA SA 03OCT2022	-	3,09	-	-
Cash and deposits	-	2,91	-	-
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND IN	-	2,65	-	-
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0%	FR0127586479	2,65	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0%	XS2539935614	2,39	-	-
GOLDMAN SACHS INTL LONDON EUROCL	-	2,21	-	-
GOLDMAN SACHS INTL LONDON EUROCL	-	2,21	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist	21,79B	-0,44	-0,66	-
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	21,79B	0,99	1,26	0,20
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	21,79B	0,95	1,14	0,11
LU0933168600	21,79B	-0,29	-0,53	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10,11B	0,78	-2,42	-

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