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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Acc Usd (0P0000ZOL0)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,33B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0972617095

Tipo di investimento: Azione

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Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass (0P0000ZOL0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	31,290	299,060	267,770
Azioni	11,140	11,510	0,370
Obbl.	55,480	92,770	37,290
Convertibile	0,040	0,040	0,000
Preferito	0,350	0,350	0,000
Altri	1,710	1,710	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,193	15,394
Prezzo/Valore contabile	2,659	2,458
Prezzo/Vendite	1,705	1,769
Prezzo/Flusso di cassa	10,892	10,355
Rendimento dei dividendi	3,593	2,784
Crescita utili su 5 anni	8,685	10,251

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	16,930	8,355
Sanità	15,750	13,202
Tecnologia	15,140	22,004
Servizi finanziari	13,660	16,286
Prodotti di base	12,250	5,203
Industriali	7,820	10,564
Servizi pubblici	7,780	4,853
Consumi Ciclici	6,520	9,489
Immobiliari	2,490	4,647
Servizi di comunicazione	1,190	6,999
Energia	0,460	4,416

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 440

Numero di holding short: 244

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Bonds 4%	-	4,37	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	3,88	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	3,78	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	3,34	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,99	-	-
United States Treasury Bonds 5%	-	2,65	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	2,42	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT007C4	2,05	101,464	+0,02%
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 4.5%	NZLGFDT020C7	1,97	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	1,88	-	-

Principali fondi azionari emessi da Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0953506580	1,33B	4,17	1,96	2,66
LU0345775950	1,09B	15,09	-0,10	3,61
LU0345768153	984,15M	7,13	0,15	4,07
LU2078915761	574,08M	2,52	-5,55	-
LU1939255615	574,08M	4,06	-3,98	-

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Futures DAX	20.349,0	0,0	0,00%
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Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	125,43	-0,47	-0,37%

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Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
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Saipem	2,7300	-0,0240	-0,73%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	75,75	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Gas naturale	3,989	+0,288	+7,84%
Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Rame	4,3040	-0,0055	-0,23%
Frumento	530,75	-3,25	-0,61%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
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Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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