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Lo Selection - Capital Preservation (eur) Ia (0P00015D5C)

Lussemburgo

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11/03 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 19,24M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0974391509

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00015D5C

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Lombard Odier Selection - Capital Preservation (EU (0P00015D5C). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	60,680	65,950	5,270
Azioni	5,160	5,160	0,000
Obbl.	27,750	31,740	3,990
Convertibile	1,240	1,240	0,000
Preferito	0,020	0,020	0,000
Altri	5,150	5,150	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,935	16,067
Prezzo/Valore contabile	1,943	2,320
Prezzo/Vendite	1,529	1,656
Prezzo/Flusso di cassa	8,038	9,459
Rendimento dei dividendi	2,450	2,511
Crescita utili su 5 anni	11,942	11,131

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	22,320	19,278
Consumi Ciclici	18,050	12,276
Servizi finanziari	15,340	15,078
Servizi di comunicazione	10,200	7,139
Difesa del consumatore	9,660	8,059
Industriali	9,440	12,250
Sanità	6,520	12,510
Prodotti di base	4,200	7,017
Energia	1,480	4,700
Immobiliari	1,400	2,546
Servizi pubblici	1,400	3,510

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 18

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
LO Funds Short-Term Money Market EUR SA	LU0209999340	16,11	-	-
BlackRock ICS Euro Liq Sel Acc EUR	IE00B44QSK78	16,11	-	-
JPM EUR Liquidity VNAV C (acc.)	LU0088882138	16,06	-	-
LO Funds Short-Term Money Market USD SA	LU0353682213	13,37	-	-
LO Funds Asia Investment Grade SH EUR SA	LU2083912597	4,73	-	-
LO TargetNetZero Global IG Corp SH EURSA	LU0857974330	4,68	-	-
LO Funds Global BBB-BB Fdmtl SH EUR SA	LU0798466784	4,67	-	-
LO Funds Cmdty Risk Premia Syst.H EUR SA	LU0640922430	4,57	-	-
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 10Y+ DR	LU1407890620	4,16	102,34	-0,16%
iShares Global Govt Bond UCITS EUR Hedged (Dist)	IE00BKT6FT27	4,14	4,08	-0,24%

Principali fondi emessi da Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LO Gateway Dev Finance EUR M Acc	52,95M	0,84	0,93	-
LU0974391921	19,24M	-2,66	-0,06	-
LU0974391764	12,44M	-8,44	-3,70	-
LU0974391848	12,44M	-8,44	-3,70	-
LU0974391335	12,44M	-8,65	-4,03	-

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Frumento	637,25	+3,25	+0,51%
Cotone N.2	78,41	-1,65	-2,06%

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