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Tareno Funds Diversif Index Investing Eq/bonds/real Assets A (0P00011MWH)

Lussemburgo

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02/07 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 29,49M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Conventum Asset Management SA

ISIN: LU0988536776

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00011MWH

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Tareno Funds Diversif Index Investing Eq/Bonds/Rea (0P00011MWH). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,970	4,120	0,150
Azioni	62,720	62,720	0,000
Obbl.	20,680	20,680	0,000
Convertibile	0,070	0,070	0,000
Altri	12,560	12,560	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,107	16,479
Prezzo/Valore contabile	1,214	2,412
Prezzo/Vendite	0,939	1,685
Prezzo/Flusso di cassa	6,522	10,135
Rendimento dei dividendi	3,894	2,446
Crescita utili su 5 anni	10,691	10,671

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	16,300	14,558
Immobiliari	14,100	3,228
Industriali	12,780	12,486
Prodotti di base	10,250	5,917
Tecnologia	9,530	20,049
Consumi Ciclici	9,340	11,041
Energia	9,080	4,040
Difesa del consumatore	6,300	7,800
Sanità	6,020	12,687
Servizi di comunicazione	4,420	6,989
Servizi pubblici	1,870	2,973

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 35

Numero di holding short: 14

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Dimensional Global Trgtd Value EUR Acc	IE00B2PC0716	5,27	-	-
WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	5,25	220,50	-0,23%
Dimensional Emerg Mkt Trgtd Val EUR Acc	IE00B1W6DP85	5,03	-	-
Dimensional Emerging Mkts Val EUR Acc	IE00B0HCGV10	4,96	-	-
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS	IE00B3F81G20	4,85	92,36	-0,06%
Dimensional Global Sht Fxd Inc CHF Dist	IE00B3WGLP80	4,62	-	-
Dimensional European Value EUR Acc	IE00B1W6CW87	3,87	-	-
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS	IE00B3VWMM18	3,86	278,05	+0,43%
Vanguard European Stock Index Fund Institutional E	IE0007987708	2,98	32,100	+0,70%
Dimensional Pacific Basin Small Companies Fund EUR	IE0034140511	2,94	31,150	0,00%

Principali fondi azionari emessi da Tareno AG

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Smart Value Investors Patrimoine	176,78M	3,32	1,95	3,78
Smart Value Investors Patrimoine Fl	176,78M	3,12	1,49	3,32
Longview GlblEqCurr Unhedge N Cap	139,74M	21,13	9,24	-
LpGlobal Equity Fund Currency Unhed	139,74M	6,87	8,70	11,20
Longview GlblEqCurr UnH L1	139,74M	7,30	9,75	-

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