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T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Yield Bond Fund In Eur (0P00013NQ1)

Lussemburgo

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24/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 587,7M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1076275962

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00013NQ1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond (0P00013NQ1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,070	3,770	3,700
Azioni	0,280	0,280	0,000
Obbl.	97,970	97,970	0,000
Convertibile	0,280	0,280	0,000
Preferito	1,400	1,400	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,922	11,462
Prezzo/Valore contabile	1,139	1,425
Prezzo/Vendite	0,361	1,819
Prezzo/Flusso di cassa	6,361	8,544
Rendimento dei dividendi	-	3,930
Crescita utili su 5 anni	-	12,158

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	34,560	37,086
Energia	33,110	33,369
Sanità	32,320	32,706

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 388

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%	-	1,64	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	1,31	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1,11	-	-
OneMain Financial Corporation 9%	-	1,01	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	0,98	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0,89	-	-
Venture Global LNG Inc. 9%	-	0,88	-	-
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 10.50198%	-	0,83	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0,80	-	-
Talen Energy Supply LLC 8.625%	-	0,77	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	967,74M	5,47	-0,26	1,50
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	967,74M	5,07	-0,60	1,05
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	967,74M	5,35	-0,30	-
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	967,74M	5,42	-0,32	1,42
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	967,74M	5,55	-0,09	1,83

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