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Lemanik Sicav - Global Strategy Fund R Retail Eur B (0P000162FK)

Lussemburgo

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22/01 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 63,08M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1207097632

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P000162FK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail EUR (0P000162FK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,290	10,680	1,390
Azioni	13,760	13,960	0,200
Obbl.	65,800	112,180	46,380
Altri	11,160	11,450	0,290

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,334	14,933
Prezzo/Valore contabile	1,558	6,393
Prezzo/Vendite	2,202	1,849
Prezzo/Flusso di cassa	8,689	10,900
Rendimento dei dividendi	2,366	2,697
Crescita utili su 5 anni	9,101	11,500

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	39,850	9,903
Servizi finanziari	14,220	12,613
Consumi Ciclici	13,390	14,572
Servizi di comunicazione	12,650	6,823
Industriali	6,010	13,150
Immobiliari	4,550	2,193
Difesa del consumatore	2,960	6,677
Tecnologia	2,420	29,160
Sanità	1,890	10,027
Servizi pubblici	1,820	3,572
Energia	0,230	2,471

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 70

Numero di holding short: 37

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Germany 2.9 18-Jun-2026	DE000BU22056	18,86	100,900	0,00%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	13,11	97,310	-0,40%
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	11,50	97,850	-0,19%
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	8,07	255,55	+1,12%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	6,99	100,740	-0,19%
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR	LU1900068914	5,53	88,46	-0,19%
Btp Tf 3,6% St25 Eur	IT0005557084	4,04	100,701	0,00%
Franco-Nevada	CA3518581051	3,72	187,65	+0,83%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	3,38	268,31	+1,12%
Mexico (United Mexican States) 5.75%	MX0MGO0000Y4	2,54	-	-

Principali fondi emessi da Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Planetarium Anthilia White A EUR	85,12M	4,76	2,14	1,49
Planetarium Anthilia White B EUR	85,12M	5,08	2,46	1,79
Planetarium Anthilia White C EUR	85,12M	5,30	2,66	1,98
LU0312243222	63,08M	-8,19	-5,24	-3,50
LU0438908328	63,08M	-7,60	-4,63	-2,96

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Telecom Italia	0,2551	-0,0044	-1,70%
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Petrolio Greggio	74,63	+0,01	+0,01%
Petrolio Brent	78,47	+0,18	+0,23%
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Rame	4,3205	-0,0080	-0,18%
Frumento	546,40	-7,60	-1,37%
Cotone N.2	67,64	+0,17	+0,25%

BTP 10Y	3,662	+0,025	+0,69%
BTP 2Y	2,627	+0,037	+1,43%
Euro Bund	131,28	-0,28	-0,21%
BTP italiani	118,84	-0,21	-0,18%
Stati Uniti 10 anni	4,626	-0,013	-0,28%
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Germania 10 anni	2,5450	+0,0320	+1,27%

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