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Nef Ethical Balanced Conservative R (0P0001A36E)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 420,64M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Nord Est Asset Management

ISIN: LU1555071874

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001A36E

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NEF Ethical Balanced Conservative R (0P0001A36E). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,400	4,580	0,180
Azioni	22,080	22,080	0,000
Obbl.	72,980	72,980	0,000
Convertibile	0,530	0,530	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,767	16,109
Prezzo/Valore contabile	3,126	2,325
Prezzo/Vendite	2,320	1,649
Prezzo/Flusso di cassa	14,605	9,752
Rendimento dei dividendi	2,223	2,613
Crescita utili su 5 anni	12,288	10,564

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	22,680	20,120
Servizi finanziari	17,200	16,464
Industriali	15,300	11,401
Sanità	11,500	12,513
Consumi Ciclici	11,040	10,746
Difesa del consumatore	7,320	7,795
Servizi di comunicazione	5,220	6,900
Prodotti di base	5,030	5,871
Energia	3,850	3,928
Servizi pubblici	0,860	3,710

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 197

Numero di holding short: 12

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	3,64	99,350	-0,23%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	3,20	101,540	-0,19%
European Investment Bank 2.125%	-	3,17	-	-
Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur	BE0000346552	3,11	86,75	0,00%
European Investment Bank 2.375%	-	2,85	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75%	-	2,11	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.75%	-	1,93	-	-
NVIDIA	US67066G1040	1,64	124,30	+0,62%
European Investment Bank 0.625%	-	1,45	-	-
European Investment Bank 3.25%	-	1,38	-	-

Principali fondi azionari emessi da Nord Est Asset Management

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1249493435	854,16M	0,88	-0,72	-
LU2051778178	761,86M	8,79	5,93	-
NEF Global Equity I Acc	543,9M	11,04	10,90	11,47
NEF Global Equity R Acc	543,9M	10,40	9,50	10,09
NEF Emerging Market Equity R Acc	396,45M	1,25	-9,11	1,59

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Flavio Poncio Pellanda 21.06.2022 20:53

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