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M&g (lux) European Strategic Value Fund Eur A Acc (0P0001DFNB)

Lussemburgo

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24/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,96B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1670707527

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001DFNB

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) European (0P0001DFNB). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,550	0,660	0,110
Azioni	96,420	96,420	0,000
Altri	3,030	3,030	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,274	11,104
Prezzo/Valore contabile	1,069	1,407
Prezzo/Vendite	0,544	0,886
Prezzo/Flusso di cassa	4,584	5,869
Rendimento dei dividendi	4,414	4,098
Crescita utili su 5 anni	11,846	10,078

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	18,750	20,308
Industriali	16,880	15,439
Sanità	14,930	13,590
Energia	12,110	8,238
Difesa del consumatore	9,160	9,856
Prodotti di base	7,260	6,837
Consumi Ciclici	6,470	9,378
Servizi pubblici	5,600	4,188
Servizi di comunicazione	4,110	6,681
Tecnologia	3,150	5,816
Immobiliari	1,590	1,740

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 88

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Shell	GB00BP6MXD84	3,35	32,70	-0,12%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,28	65,99	+0,44%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3,16	1,774.50	-0.20%
Northern Trust the Euro Lqudty D Dist	IE00BJSPML40	3,03	-	-
Tesco	GB00BLGZ9862	3,03	315,00	+0,87%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,91	230,40	-0,73%
Siemens	DE0007236101	2,85	177,30	+0,07%
UBS Group	CH0244767585	2,85	28,19	+0,89%
UCB	BE0003739530	2,58	128,50	-0,77%
Ahold Delhaize	NL0011794037	2,38	29,02	-0,31%

Principali fondi azionari emessi da M&G Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
M&G Optimal Income Fund A EUR Inc	9,42B	-2,67	-2,06	1,06
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	9,42B	-2,67	-2,06	1,04
LU1670710075	3,04B	6,55	8,32	8,26
LU1670710158	3,04B	6,52	8,30	8,26
LU1670710232	3,04B	6,91	9,40	9,35

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M&G (Lux) Investm.	15,422	-0,090	-0,59%
SQ Quant Swiss Eq.	132,400	+0,620	+0,47%
Harel Team 90/10	141,800	-0,080	-0,06%
9158	1.651,00	+65,00	+4,10%
FIAM Target Date .	0,022	0,000	0,00%
SYNTl	306,50	+12,50	+4,25%
GGD	1,60	-0,01	-0,62%
Harvest Flexible .	1,000	0,000	0,00%