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Az Fd 1 Az Bond - Target 2024 Usd A-az Eur Acc (0P0001JM28)

Lussemburgo

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02/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 74,97M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2097826007

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001JM28

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo AZ Fd 1 AZ Bond - Target 2024 USD A-AZ EUR Acc (0P0001JM28). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,220	102,490	101,270
Obbl.	95,230	95,230	0,000
Convertibile	1,150	1,150	0,000
Preferito	2,410	2,410	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	100,322	31,969
Azienda	86,192	36,423
Governo	10,826	45,803
Denaro	-99,111	33,181
Cartolarizzato	1,771	8,099

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 167

Numero di holding short: 45

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
European Bank for Reconstruction and Development 5	XS2289828902	5,28	98,477	+1,15%
JPMorgan Chase & Co. 0.04981%	-	2,86	-	-
American Express Company 0.0327%	-	2,85	-	-
General Motors Financial Company Inc 0.0526%	-	2,83	-	-
BNP Paribas SA 0.06625%	-	2,75	-	-
BP Capital Markets plc 0.04375%	-	2,28	-	-
Standard Chartered PLC 0.05177%	-	2,22	-	-
Bank of America Corporation 0.0591%	-	1,95	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 0.023%	-	1,88	-	-
AT&T Inc 0.02875%	XS2114413565	1,79	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Azimut Investments S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	684,92M	3,49	4,52	5,83
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	662,83M	1,97	0,51	4,54
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	662,83M	1,98	0,53	4,52
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	662,83M	1,99	0,48	4,52
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	662,83M	1,97	0,51	4,51

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