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Az Fund 1 Az Bond - Target 2025 A-az Fund Cap (0P0001JE6G)

Lussemburgo

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25/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 387,3M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2097826932

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001JE6G

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap (0P0001JE6G). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,050	32,700	30,650
Obbl.	84,980	84,980	0,000
Convertibile	12,560	12,560	0,000
Preferito	0,420	0,420	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	5,709	13,219
Prezzo/Valore contabile	0,439	1,832
Prezzo/Vendite	1,207	1,436
Prezzo/Flusso di cassa	-	15,419
Rendimento dei dividendi	2,994	3,139
Crescita utili su 5 anni	8,850	9,902

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	81,648	40,128
Derivato	0,249	31,768
Governo	13,212	44,526
Denaro	1,790	32,631

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 255

Numero di holding short: 82

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	6,85	101,210	+0,08%
National Bank of Greece SA 8.75%	XS2562483441	3,11	-	-
SACE S.p.A. 3.875%	XS1182150950	2,78	-	-
Ageasfinlux Sa 4.934%	XS0147484074	2,71	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	2,69	-	-
Credemvita S.P.A 3.5%	XS2253071216	2,25	-	-
Credit Agricole S.A. 7.25%	FR001400F067	2,02	-	-
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248%	XS2256949749	1,89	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02509054	1,87	-	-
OTP Bank Nyrt 7.35%	XS2560693181	1,78	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Azimut Investments S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	770,28M	4,20	1,06	3,89
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	770,28M	4,20	1,06	3,91
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	770,28M	4,21	1,08	3,90
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	770,28M	4,21	1,03	3,90
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	657,43M	7,61	4,76	5,06

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DAX	19.261,70	-34,28	-0,18%
Futures DAX	19.318,7	-34,3	-0,18%
US 500	5.998,4	-23,2	-0,39%
Dow Jones	44.722,06	-138,25	-0,31%
Indice del Dollaro	106,030	-0,938	-0,88%
Euro Index	126,47	+0,44	+0,35%

UniCredit	35,815	-0,055	-0,17%
Intesa Sanpaolo	3,5775	-0,0050	-0,28%
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Petrolio Greggio	68,75	-0,02	-0,03%
Petrolio Brent	72,33	+0,01	+0,01%
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Cotone N.2	71,67	-0,01	-0,01%

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Euro Bund	134,02	+0,13	+0,10%
BTP italiani	121,80	+0,51	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,249	-0,056	-1,30%
BTP 30 Y	4,053	-0,019	-0,49%
Germania 10 anni	2,1655	-0,0015	-0,07%

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