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Az Fund 1 Az Bond - Target 2025 A-az Fund Cap (0P0001JE6G)

Lussemburgo

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5,280 -0,001 -0,02%

09/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 360,17M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2097826932

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001JE6G

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap (0P0001JE6G). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,590	37,850	34,260
Obbl.	85,640	85,640	0,000
Convertibile	9,570	9,570	0,000
Preferito	1,200	1,200	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	5,709	13,263
Prezzo/Valore contabile	0,439	1,826
Prezzo/Vendite	1,207	1,455
Prezzo/Flusso di cassa	-	16,395
Rendimento dei dividendi	2,994	3,057
Crescita utili su 5 anni	8,850	11,318

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	90,594	40,147
Derivato	-0,261	30,544
Denaro	3,851	32,102
Governo	3,106	44,426

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 196

Numero di holding short: 47

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
National Bank of Greece SA 8.75%	XS2562483441	3,43	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	2,97	-	-
SACE S.p.A. 3.875%	XS1182150950	2,68	-	-
Credemvita S.P.A 3.5%	XS2253071216	2,48	-	-
Azimut Holding SpA 1.625%	XS2081611993	2,30	-	-
Credit Agricole S.A. 7.25%	FR001400F067	2,17	-	-
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248%	XS2256949749	2,08	-	-
OTP Bank Nyrt 7.35%	XS2560693181	1,94	-	-
Ageasfinlux Sa 0.819%	XS0147484074	1,72	-	-
BNP Paribas SA 0.34425%	FR0000572646	1,62	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Azimut Investments S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	763,4M	5,43	1,85	3,57
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	763,4M	5,43	1,85	3,59
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	763,4M	5,44	1,85	3,57
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	763,4M	5,44	1,85	3,57
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	633,93M	12,77	5,69	5,19

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DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.349,0	-102,0	-0,50%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	125,43	-0,47	-0,37%

UniCredit	40,015	-0,535	-1,33%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
Banco Bpm	7,968	+0,058	+0,76%
Stellantis NV	12,276	-0,144	-1,13%
Saipem	2,7300	-0,0240	-0,73%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	76,57	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Gas naturale	3,989	+0,288	+7,84%
Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Rame	4,3040	-0,0055	-0,23%
Frumento	530,75	-3,25	-0,61%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
Euro Bund	131,12	-0,36	-0,27%
BTP italiani	117,89	-0,63	-0,53%
Stati Uniti 10 anni	4,762	-0,012	-0,21%
BTP 30 Y	4,392	-0,018	-0,45%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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