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Meag Globalbalance Df (LP60054166)

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09/01 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 81,65M

Tipologia: Fondo

Mercato: Germania

Emittente: MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE0009782763

Tipo di investimento: Azione

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Holding LP60054166

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo MEAG GlobalBalance DF (LP60054166). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,900	17,690	16,790
Azioni	39,280	40,800	1,520
Obbl.	59,100	62,630	3,530
Convertibile	0,520	0,520	0,000
Preferito	0,030	0,030	0,000
Altri	0,170	0,190	0,020

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,263	16,786
Prezzo/Valore contabile	2,673	2,566
Prezzo/Vendite	1,861	1,876
Prezzo/Flusso di cassa	11,407	10,856
Rendimento dei dividendi	2,427	2,432
Crescita utili su 5 anni	11,104	11,042

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	27,270	20,922
Servizi finanziari	13,480	15,729
Consumi Ciclici	11,670	10,725
Sanità	11,670	12,492
Industriali	10,180	11,818
Servizi di comunicazione	7,520	6,881
Difesa del consumatore	6,670	7,351
Prodotti di base	4,070	5,022
Energia	3,570	3,985
Servizi pubblici	2,300	3,486
Immobiliari	1,600	3,890

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 41

Numero di holding short: 6

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	6,99	50,57	-0,90%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	6,43	1.140,23	-0,63%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	5,43	156,08	-0,24%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund Investor	IE0007471695	5,10	184,805	-0,40%
iShares NASDAQ-100 UCITS	DE000A0F5UF5	4,26	196,40	-0,51%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C acc - US	LU0217389567	4,20	18,540	-0,32%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	4,13	14,179	-0,14%
Barings EM Sovereign Debt Tr A USD Acc	IE00BYXWSX94	3,98	-	-
Man GLG Hi Yld Opps I EUR Acc	IE00BDTYYL24	3,98	-	-
NN L US Credit - I Cap USD	LU0555027738	3,80	10.377,260	-0,55%

Principali fondi azionari emessi da MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
MEAG EuroInvest A	917,3M	10,77	4,02	7,09
MEAG EuroInvest I	17,29M	11,60	4,96	8,06
MEAG EuroErtrag	453,67M	5,10	0,28	2,17
MEAG ProInvest	402,15M	11,19	3,25	6,98

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DAX	20.072,24	-149,10	-0,74%
Futures DAX	20.202,0	-147,0	-0,72%
US 500	5.776,6	-49,9	-0,86%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	125,10	-0,33	-0,26%

UniCredit	39,730	-0,285	-0,71%
Intesa Sanpaolo	3,9800	-0,0315	-0,79%
Banco Bpm	7,952	-0,016	-0,20%
Stellantis NV	11,960	-0,316	-2,57%
Saipem	2,7460	+0,0160	+0,59%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	6,958	-0,096	-1,36%

Petrolio Greggio	76,83	+1,08	+1,43%
Petrolio Brent	80,96	+1,20	+1,50%
Gas naturale	4,146	+0,157	+3,94%
Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Rame	4,3055	+0,0015	+0,03%
Frumento	538,40	+7,40	+1,39%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,733	+0,048	+1,79%
Euro Bund	130,75	-0,37	-0,28%
BTP italiani	117,89	-0,63	-0,53%
Stati Uniti 10 anni	4,788	+0,014	+0,29%
BTP 30 Y	4,438	+0,028	+0,63%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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