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Meag Globalbalance Df (LP60054166)

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02/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 78,5M

Tipologia: Fondo

Mercato: Germania

Emittente: MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE0009782763

Tipo di investimento: Azione

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Holding LP60054166

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo MEAG GlobalBalance DF (LP60054166). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,520	11,400	9,880
Azioni	42,460	42,480	0,020
Obbl.	52,820	56,120	3,300
Convertibile	0,280	0,280	0,000
Preferito	0,020	0,020	0,000
Altri	2,910	2,910	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,989	16,578
Prezzo/Valore contabile	2,083	2,407
Prezzo/Vendite	1,364	1,702
Prezzo/Flusso di cassa	9,048	10,083
Rendimento dei dividendi	2,433	2,476
Crescita utili su 5 anni	11,494	10,825

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	20,740	19,723
Servizi finanziari	15,300	15,057
Consumi Ciclici	12,970	10,980
Industriali	12,030	12,231
Sanità	11,570	12,932
Difesa del consumatore	7,370	7,883
Servizi di comunicazione	6,860	6,699
Prodotti di base	4,540	5,266
Energia	3,680	4,265
Servizi pubblici	2,710	3,382
Immobiliari	2,230	3,748

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 40

Numero di holding short: 6

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	7,96	50.48	+0.48%
UBS (Irl) ETF plc S&P 500 ESG UCITS A Cap USD	IE00BHXMHL11	7,52	34,38	+0,76%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	6,60	1.000,30	+1,71%
Lyxor Japan TOPIX DR D	FR0010377028	5,33	25.985,0	0,00%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	5,26	150,89	+0,21%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund Investor	IE0007471695	4,83	181,285	+0,43%
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD	LU1681049018	4,36	99,69	+1,61%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	4,02	13,759	+0,26%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C acc - US	LU0217389567	3,94	18,050	+0,61%
Barings EM Sovereign Debt Tr A USD Acc	IE00BYXWSX94	3,69	-	-

Principali fondi azionari emessi da MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
MEAG EuroInvest A	902,56M	2,58	6,12	6,05
MEAG EuroInvest I	17,6M	2,73	7,07	7,00
MEAG EuroErtrag	461,94M	-0,08	-0,47	1,93
MEAG ProInvest	363,11M	5,01	4,49	5,81

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Cotone N.2	77,96	+2,34	+3,09%

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BTP 2Y	3,448	-0,038	-1,09%
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