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Mediolanum Activo E-b Fi (0P00016GKU)

Madrid

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09/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,26B

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0165127053

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00016GKU

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Mediolanum Activo E-B FI (0P00016GKU). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	13,580	15,250	1,670
Obbl.	81,360	81,360	0,000
Convertibile	5,070	5,070	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	24,665	16,875
Prezzo/Valore contabile	3,198	2,248
Prezzo/Vendite	2,749	1,772
Prezzo/Flusso di cassa	19,034	9,794
Rendimento dei dividendi	0,407	2,792
Crescita utili su 5 anni	12,848	11,044

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	68,406	49,871
Denaro	12,535	17,643
Governo	13,087	36,122
Cartolarizzato	0,689	7,047
Derivato	0,216	9,272

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 406

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2,69	99,990	-0,12%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1,57	95,510	+0,22%
UNPI 3 18-Mar-2025	XS1206977495	1,42	99,92	-0,06%
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	1,34	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1,24	99,63	-0,17%
Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. 4.75%	XS1156024116	1,03	-	-
Euronet Worldwide, Inc. 1.38%	XS2001315766	1,02	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.78%	XS2860946867	0,98	-	-
Danske Bank A/S 3.92%	XS2798276270	0,95	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.5%	ES0200002097	0,95	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Mediolanum Gestión SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Mediolanum Activo L-A FI	1,26B	5,00	1,26	1,15
Mediolanum Activo S-B FI	1,26B	3,81	0,78	0,89
Mediolanum Activo L-B FI	1,26B	3,89	0,91	1,04
Mediolanum Activo S-A FI	1,26B	4,84	1,11	0,99
Mediolanum Activo E A FI	1,26B	5,21	1,47	-

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DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.349,0	0,0	0,00%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	125,43	-0,47	-0,37%

UniCredit	40,015	-0,535	-1,33%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
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Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	75,75	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Gas naturale	3,989	+0,288	+7,84%
Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Rame	4,3040	-0,0055	-0,23%
Frumento	530,75	-3,25	-0,61%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
Euro Bund	131,12	-0,36	-0,27%
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BTP 30 Y	4,392	-0,018	-0,45%
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