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Mediolanum Best Brands Infrastructure Opportunity Collection S Class A Units (0P0000ZJK3)

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02/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 519,21M

Tipologia: Fondo

Mercato: Italia

Emittente: Mediolanum International Funds Limited

ISIN: IE00B95T6282

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000ZJK3

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Mediolanum BB Infrastructure Opportunity Collectio (0P0000ZJK3). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,990	3,980	1,990
Azioni	92,030	92,030	0,000
Obbl.	5,990	5,990	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,795	18,753
Prezzo/Valore contabile	1,937	2,078
Prezzo/Vendite	1,750	1,967
Prezzo/Flusso di cassa	7,174	8,323
Rendimento dei dividendi	3,984	3,746
Crescita utili su 5 anni	8,466	10,332

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi pubblici	50,400	40,957
Industriali	28,090	28,311
Energia	8,470	13,491
Immobiliari	7,040	12,220
Servizi di comunicazione	3,620	5,183
Servizi finanziari	0,910	11,948
Tecnologia	0,530	3,438
Consumi Ciclici	0,430	1,800
Sanità	0,250	2,118
Difesa del consumatore	0,150	0,671
Prodotti di base	0,100	5,923

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 66

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Wellington Enduring Assets EUR S A1 Di	IE00BNHQBY28	18,67	-	-
First Sentier Glb Lstd Infra VI EUR Inc	IE00BFY85J84	18,53	-	-
ATLAS Global Infrastructure BEURUnhedged	IE00BKTZQN06	16,46	-	-
iShares Global Infrastructure UCITS	IE00B1FZS467	6,40	2.444,0	+0,66%
Transurban	AU000000TCL6	4,30	12,530	-0,32%
Spain (Kingdom of)	ES0L02406079	2,99	-	-
Bot Zc Gn24 A Eur	IT0005549388	2,99	99,598	+0,01%
MSCI ACWI EUR Index Net Total Return Future Mar 24	DE000C59R862	2,04	-	-
Gfl Environmental	CA36168Q1046	1,90	32,78	-1,97%
NextEra Energy	US65339F1012	1,19	70,10	+1,82%

Principali fondi azionari emessi da Mediolanum International Funds Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Mediolanum BB MS Glb Sel L EUR Acc	5,31B	8,31	-1,07	6,55
Mediolanum BB Coupon Strat Col SH B	1,69B	3,05	-1,63	0,56
Coupon Strategy Collection SH A	1,69B	3,04	-1,64	0,55
International Value Opportunity LA	1,58B	8,94	7,68	-
Coupon Collection Fund SHB Inc	729,17M	1,61	-3,17	-0,28

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