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Multilabel Sicav - Hybrid Bonds Fund Chf D Hedged (0P00017AO5)

Lussemburgo

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22/01 - Chiuso. Valuta in CHF

Rating di Morningstar:
Asset totali: 129,82M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1331741097

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00017AO5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund CHF D (0P00017AO5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	2,750	2,750
Obbl.	93,500	93,500
Preferito	3,750	3,750

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	97,250	57,588
Denaro	2,750	26,642

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 39

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Banco Santander, S.A. 700%	XS2817323749	8,03	-	-
HSBC Holdings PLC 475%	XS1640903701	6,80	-	-
UBS Group AG 487.5%	-	4,56	-	-
Deutsche Bank AG 450%	DE000DL19V55	4,37	-	-
Deutsche Bank AG 462.5%	DE000DL19VZ9	4,28	-	-
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 637.5%	XS2249600771	3,96	-	-
UniCredit S.p.A. 650%	IT0005611758	3,96	-	-
BAWAG Group AG 725%	XS2819840120	3,90	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 587.5%	XS2223761813	3,86	-	-
Caixabank S.A. 525%	ES0840609012	3,84	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Crossinvest SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF A Acc	1,55B	3,75	2,68	2,45
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF K Acc	1,55B	15,03	5,33	3,41
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF C Inc	1,55B	3,95	1,90	-
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF B	129,82M	11,29	-0,61	-
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF C	129,82M	12,21	0,22	-

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Telecom Italia	0,2595	+0,0029	+1,13%
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Petrolio Greggio	74,60	-0,84	-1,11%
Petrolio Brent	78,29	-0,71	-0,90%
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Frumento	556,88	+3,88	+0,70%
Cotone N.2	67,55	+0,41	+0,61%

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