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Mutuafondo Bonos Financieros A Fi (0P0000LYSZ)

Madrid

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11/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 196,37M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0124143001

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000LYSZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Mutuafondo Bonos Financieros A FI (0P0000LYSZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Obbl.	115,270	115,270
Convertibile	6,490	6,490
Preferito	0,500	0,500

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	66,810	78,340
Governo	48,964	9,380
Denaro	-25,705	9,864
Derivato	3,441	22,525

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 89

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	18,60	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	10,48	104,390	-0,14%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	7,57	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	5,36	-	-
Barclays PLC 1.125%	XS2321466133	2,65	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,49	-	-
Commerzbank AG 6.125%	XS2189784288	2,13	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	1,99	-	-
ING Groep N.V. 2%	XS1796079488	1,96	-	-
Spain (Kingdom of) 3.1%	ES0000012N43	1,89	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Mutuactivos SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Mutuafondo D FI	1,96B	4,21	1,56	1,08
Mutuafondo A FI	1,96B	4,25	1,81	1,38
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1,55B	3,24	1,90	0,46
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1,55B	3,45	2,15	0,71
ES0113589008	1,06B	2,61	-	-

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Futures DAX	19.147,2	-378,8	-1,94%
US 500	5.985,4	-16,0	-0,27%
Dow Jones	43.910,98	-382,15	-0,86%
Indice del Dollaro	105,859	+0,402	+0,38%
Euro Index	128,10	0,01	0,01%

UniCredit	40,100	-0,690	-1,69%
Intesa Sanpaolo	3,8035	-0,0955	-2,56%
Banco Bpm	6,780	-0,046	-0,73%
Stellantis NV	12,540	-0,222	-1,72%
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Telecom Italia	0,2172	-0,0086	-4,43%
BCA MPS	5,416	-0,020	-0,37%

Petrolio Greggio	67,97	-0,07	-0,10%
Petrolio Brent	71,72	0,00	0,00%
Gas naturale	2,912	-0,008	-0,27%
Oro	2.604,80	-12,90	-0,49%
Rame	4,1452	-0,0833	-1,97%
Frumento	553,50	-12,50	-2,21%
Cotone N.2	68,86	-0,83	-1,19%

BTP 10Y	3,632	-0,002	0,00%
BTP 2Y	2,635	-0,034	-1,12%
Euro Bund	131,78	-0,62	-0,47%
BTP italiani	119,28	-0,62	-0,52%
Stati Uniti 10 anni	4,430	+0,122	+2,82%
BTP 30 Y	4,267	-0,016	-0,47%
Germania 10 anni	2,3525	+0,0005	+0,00%

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