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Mutuafondo Fortaleza D Fi (0P00012P33)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 55,07M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165145014

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00012P33

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Mutuafondo Fortaleza D FI (0P00012P33). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	29,210	38,150	8,940
Obbl.	68,710	68,710	0,000
Convertibile	1,020	1,020	0,000
Preferito	1,060	1,060	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,935	15,091
Prezzo/Valore contabile	1,446	2,127
Prezzo/Vendite	0,917	1,434
Prezzo/Flusso di cassa	8,065	9,007
Rendimento dei dividendi	3,732	3,004
Crescita utili su 5 anni	9,299	10,655

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	59,361	33,212
Denaro	20,341	10,167
Governo	11,006	22,451
Derivato	8,874	9,042
Cartolarizzato	0,419	5,043

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 130

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	4,20	97,78	0,00%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	3,33	99,297	+0,06%
Pershing Square Holdings, Ltd. 1.375%	XS2392996109	1,64	-	-
European Union 0 06-Jul-2026	EU000A3KTGV8	1,63	93,930	+0,05%
British American Tobacco PLC 3%	XS2391779134	1,44	-	-
Caixabank S.A. 4.625%	XS2623501181	1,30	-	-
Cetin Group NV 3.125%	XS2468979302	1,23	-	-
AIB Group PLC 5.25%	XS2056697951	1,19	-	-
ASR Nederland N.V.	XS1700709683	1,18	-	-
Heimstaden Bostad AB 3.625%	XS2397251807	1,11	-	-

Principali fondi azionari emessi da Mutuactivos SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Mutuafondo Estrategia Global FIL	264,26M	0,42	1,49	1,75
Patrimonio Global FI	160,51M	2,93	-0,57	1,76
Mutuafondo Tecnologico A FI	112,48M	8,12	8,57	15,72
Mutuafondo Espaoa F FI	110,25M	2,67	11,94	-
Mutuafondo Espana A FI	110,25M	2,11	9,97	4,89

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